Povzetek
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TappAlpha. Število pozicij v njem: 105. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $472,8M
- Število pozicij
- 105
- Dividendni donos
- 8,12 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,5M.
Na kaj biti pozorni
- 58 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −13 %
- 3 meseci
- −13 %
- Letos
- −8,4 %
- 1 leto
- −9,3 %
- Povpr. market cap
- $1,96T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 35,6x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 53,5 %
- Bruto marža
- 57,7 %
- Poslovna marža
- 31,7 %
- Neto marža
- 29,7 %
- Payout ratio
- 14,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,47
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 8,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,8 %
- 5 MUMicron MU 3,7 %
- 6 AMAMD AMD 3,5 %
- 7 TSTesla TSLA 3,2 %
- 8 MEMeta META 3,1 %
- 9 WMWalmart WMT 2,9 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,9 %
Število pozicij v skladu: 105. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 58 %
- Komunikacijske storitve 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 6,6 %
- Industrija 5,5 %
- Drugo 7,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Kanada 1,1 %
- Nizozemska 0,9 %
- Brazilija 0,4 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 73 %
- Large cap 27 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (58 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (73 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −9,3 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Padec v zadnjem letu: 9,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,12 %
- Zadnje izplačilo
- $0,38
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,94 na enoto, kar je 8,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,38 dne 20. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $11,5M
- Enote na dan
- 479K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,5M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,1
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,8 %
- Pošteno vrednoteno 1,7 %
- Precenjeno 88 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $1,12B | +0,6 % | Izplačuje | 100 % |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $2,72M | +8,0 % | Izplačuje | 100 % |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Avstralija | 0,48 % | $7,14B | −1,0 % | Izplačuje | 98 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $176,7M | −7,7 % | Izplačuje | 98 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $7,85B | −1,4 % | Izplačuje | 98 % |
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $37,8M | - | Izplačuje | 98 % |
