Povzetek
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TappAlpha. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $452,3M
- Število pozicij
- 104
- Dividendni donos
- 5,87 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,0M.
Na kaj biti pozorni
- 60 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,2 %
- 3 meseci
- −0,9 %
- Letos
- +0,5 %
- 1 leto
- −0,5 %
- Povpr. market cap
- $2,09T
- P/E
- 29,2x
- Forward P/E
- 27,5x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 10,3x
- P/FCF
- 38,6x
- EV/EBITDA
- 21,0x
- Dividend yield
- 0,54 %
- ROIC
- 26,8 %
- ROE
- 56,3 %
- Bruto marža
- 59,3 %
- Poslovna marža
- 32,7 %
- Neto marža
- 31,0 %
- Payout ratio
- 15,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,41
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 7,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 MUMicron MU 4,3 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 6 AMAMD AMD 3,8 %
- 7 MEMeta META 3,3 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,9 %
- 10 TSTesla TSLA 2,9 %
Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 60 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,7 %
- Industrija 5,1 %
- Drugo 6,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Združeno kraljestvo 1,6 %
- Nizozemska 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Druge države 1,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 75 %
- Large cap 25 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (60 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (75 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −0,5 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Padec v zadnjem letu: 0,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,87 %
- Zadnje izplačilo
- $0,38
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,56 na enoto, kar je 5,87 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,38 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $11,0M
- Enote na dan
- 413K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,0M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,2
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 7,1 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $1,23B | +9,8 % | Izplačuje | 99 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $40,3M | +6,9 % | - | 99 % |
QQ QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $78,9B | +18 % | Izplačuje | 99 % |
QQ QQQ Invesco QQQ Trust | Združene države Amerike | 0,18 % | $479,0B | +18 % | Izplačuje | 99 % |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $2,92M | +18 % | Izplačuje | 99 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,30 % | $28,8B | +25 % | Reinvestira | 99 % |
