Povzetek
T. Rowe Price Dividend Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja T. Rowe. Število pozicij v njem: 89. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $1,32B
- Število pozicij
- 89
- Dividendni donos
- 0,98 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,32B.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,4 %.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,2 %
- 3 meseci
- +0,9 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +56 %
- 5 let
- +50 %
- Povpr. market cap
- $1,09T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 1,40 %
- ROIC
- 20,2 %
- ROE
- 43,4 %
- Bruto marža
- 50,4 %
- Poslovna marža
- 28,9 %
- Neto marža
- 23,1 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,71
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 6,2 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 3 JPJPMorgan JPM 3,2 %
- 4 VVisa V 3,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 6 GEGeneral Electric Company GE 2,0 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 2,0 %
- 8 CBChubb CB 1,9 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 10 BABank of America BAC 1,8 %
Število pozicij v skladu: 89. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 27 %
- Finance 20 %
- Zdravstvo 13 %
- Industrija 13 %
- Neciklične potrošne dobrine 6,7 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Združeno kraljestvo 2,4 %
- Švica 2,0 %
- Irska 1,8 %
- Druge države 2,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 55 %
- Large cap 45 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (27 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (55 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,4 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 9,6 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,98 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,49 na enoto, kar je 0,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,18M
- Enote na dan
- 84K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,18M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,8
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 3,0 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $710,5M | +9,9 % | Izplačuje | 53 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,07 % | $127,5B | +12 % | Izplačuje | 52 % |
VI VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $127,7B | +12 % | Izplačuje | 52 % |
VG VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | Kanada | 0,29 % | $1,80B | +13 % | Izplačuje | 52 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $795,7M | +12 % | Izplačuje | 50 % |
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $133,3M | +16 % | Izplačuje | 46 % |
