Delnica Gentherm Incorporated (THRM) | Cena in analiza delnice THRM

Feed

THRM

Gentherm Incorporated THRM · NASDAQ

$28.60 +9.37% (+$2.45)

Povzetek

48 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 74Rast 32Donosnost 23Kakovost 26Dolg 90Stabilnost 51

Kaj govori v prid

Ves neto dolg bi lahko odplačala iz 1,0 leta poslovnega dobička.
Z dobičkom posluje že 6 let zapored.

Na kaj bodite pozorni

Za dividende izplača več, kot zasluži: 239 % dobička.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 6,3 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 1,7 USD čistega dobička.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $28,6

P/E danes 30,2 38 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 48,9

P/E danes 30,2

Mediana panoge Auto - Parts

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 30,2 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 48,9 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

1,0B

1,2B

1,5B

1,8B

2,2B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,79

$0,73

$1,22

$2,06

$0,60

$2,68

$3,12

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 10 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 7,5 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 6,3 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 77 USD
Raziskave in razvoj 8,0 USD
Prodaja in uprava 19 USD
Davki in drugo 3,4 USD
Čisti dobiček 0,8 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Auto - Parts) 4,9 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 0,8 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $252,1M

Dolg $51,2M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $19,8M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 2,6 leta prostega denarnega toka. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

Donos: 7,92 %
Delež dobička: 239 %

Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 9
Drži 6
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $28,6 Povprečni cilj $47,67

$28,6 $59

Povprečni cilj $47,67 je 67 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 60 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Automotive Segments 97 %
Medical Segments 3,3 %

Po regijah

Non-US 40 %
UNITED STATES 21 %
CHINA 9,8 %
Other Countries 8,0 %
GERMANY 4,6 %
Drugo 16 %

Automotive Segments prinese 97 % prihodkov.

Segmenti podrobno