Delnica Teekay (TK) | Cena in analiza delnice TK

Feed

Teekay TK · NYSE

$13.88 -1.28% (-$0.18)

Povzetek

82 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 98Rast 35Donosnost 100Kakovost 93Dolg 100Stabilnost 54

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 23 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 27 USD letno.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 14 % letno.
Ima več denarja kot dolga: $791,4M proti $37,5M.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 7,3 % letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $13,88

Povprečni P/E v 5 letih 12,9 71 % nižje

P/E danes 3,7

Mediana panoge Oil & Gas Midstream

P/E danes 3,7

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 3,7 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 12,9 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

683M

1,2B

1,5B

1,2B

950M

1,3B

272M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$0,08

$0,76

$1,54

$1,42

$1,14

$0,22

−$0,25

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih padali za 12 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 7,3 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 14 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 49 USD
Prodaja in uprava 3,0 USD
Davki in drugo 25 USD
Čisti dobiček 23 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Midstream) 15 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 23 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $1,27B

Dolg $37,5M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $328,5M

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, varno

0,00

2,25

0,00

20212022202320242025

Donos: 7,11 %
Delež dobička: 26 %

Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 7
Drži 6
Prodaj 1

Noben analitik še ni objavil ciljne cene.

Nakup priporoča 50 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Voyage charters 56 %
Voyage Charters - Suezmax 31 %
Other revenue 10 %
Time-charter 1,7 %
Ship-to-ship support services, Other revenue 1,1 %
Drugo 0,3 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Voyage charters prinese 56 % prihodkov.

Segmenti podrobno