Delnica VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TKCPF)

TKCPF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF TKCPF OTC · Finance · Nizozemska

$62.05 -0.01% -$0.00

Povzetek

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Letni stroški: 0,38 %
Velikost sklada: $11,6B
Število pozicij: 101
Dividendni donos: 3,16 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $11,6B.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

40 % sklada je v enem sektorju (Finance).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $195,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,7 %
3 meseci: −2,9 %
Letos: +10 %
1 leto: +14 %
3 leta: +68 %

Povpr. market cap: $128,5B
P/E: 13,4x
Forward P/E: 11,1x
P/S: 1,3x
P/B: 1,8x
P/FCF: 8,4x
EV/EBITDA: 7,2x
Dividend yield: 3,92 %
ROIC: 9,4 %
ROE: 17,7 %
Bruto marža: 48,6 %
Poslovna marža: 21,5 %
Neto marža: 13,6 %
Payout ratio: 52,6 %
Neto dolg/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,09

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
VZ
Verizon VZ 4,6 %
2
PF
Pfizer PFE 4,4 %
3
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 4,3 %
4 Hsbc Holdings Plc 4,0 %
5 Shell Plc 3,8 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 3,3 %
7
PE
PepsiCo PEP 3,1 %
8
AL
Allianz ALV.DE 2,9 %
9 Unilever Plc 2,3 %
10
IS
Intesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,3 %

Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 40 %
Energetika 13 %
Zdravstvo 13 %
Neciklične potrošne dobrine 12 %
Komunikacijske storitve 8,3 %
Drugo 15 %

Po državah

Združene države Amerike 17 %
Združeno kraljestvo 17 %
Francija 13 %
Italija 8,3 %
Druge države 45 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 5,2 %
Large cap 95 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.

Največji sektor: Finance (40 %). Največja država: Združene države Amerike (17 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (95 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,38 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $38,00
V 20 letih: $1856

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

Povprečno letno v 3 letih: +19 %
Najgloblji padec: −19 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,45

1,64

1,93

1,82

1,97

20212022202320242025

Donos: 3,16 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,46

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,96 na enoto, kar je 3,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,46 dne 2. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $195,6K
Enote na dan: 3,2K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $195,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,4
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 72 %
Pošteno vrednoteno 8,6 %
Precenjeno 20 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TD TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	Nizozemska	0,38 %	$6,88B	+22 %	Izplačuje	100 %
VD VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	Nizozemska	0,38 %	$11,6B	+22 %	Izplačuje	100 %
HD HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$2,32B	+13 %	Izplačuje	42 %
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$30,3B	+14 %	Izplačuje	41 %
DT DTH WisdomTree International High Dividend Fund	Združene države Amerike	0,58 %	$633,4M	+12 %	Izplačuje	41 %
LV LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$5,02B	+20 %	Izplačuje	39 %