Delnica iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) | Cena in analiza delnice EFV

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF EFV · CBOE

$79.16 -0.58% (-$0.46)

Povzetek

iShares MSCI EAFE Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 411. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Letni stroški: 0,31 %
Velikost sklada: $30,3B
Število pozicij: 411
Dividendni donos: 4,62 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Stroški 0,31 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $30,3B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $230,5M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,6 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,6 %
3 meseci: −2,1 %
Letos: +11 %
1 leto: +16 %
3 leta: +69 %
5 let: +53 %
10 let: +73 %

Povpr. market cap: $153,6B
P/E: 14,1x
Forward P/E: 13,2x
P/S: 1,6x
P/B: 2,0x
P/FCF: 6,4x
EV/EBITDA: 10,5x
Dividend yield: 2,80 %
ROIC: 8,3 %
ROE: 16,0 %
Bruto marža: 40,8 %
Poslovna marža: 21,0 %
Neto marža: 14,6 %
Payout ratio: 39,6 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,76

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 44 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 HSBC HOLDINGS PLC 2,9 %
2 SHELL 2,8 %
3
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 2,4 %
4
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,1 %
5
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,0 %
6
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 1,7 %
7
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,7 %
8
AL
Allianz ALV.DE 1,7 %
9
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,6 %
10
IB
Iberdrola IBE.MC 1,4 %

Število pozicij v skladu: 411. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 9,3 %
Energetika 7,8 %
Javne storitve 5,8 %
Nepremičnine 2,4 %
Drugo 75 %

Po državah

Japonska 24 %
Združeno kraljestvo 17 %
Švica 10,0 %
Francija 9,5 %
Druge države 40 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 17 %
Large cap 80 %
Mid cap 2,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada.

Največji sektor: Industrija (9,3 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (80 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,31 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $31,00
V 20 letih: $1524

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $31,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1524.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+6,8 %

−9,0 %

+14 %

+0,7 %

+36 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,6 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,05

1,91

2,27

2,45

2,97

20212022202320242025

Donos: 4,62 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $2,04

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,65 na enoto, kar je 4,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,04 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $230,5M
Enote na dan: 2,9M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $230,5M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,1
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 45 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 44 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	Kanada	0,31 %	$1,62B	+19 %	Izplačuje	69 %
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$4,47B	+18 %	Izplačuje	62 %
ES ESGE.DE Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF	Irska	0,16 %	$202,7M	+17 %	Reinvestira	54 %
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$11,9B	+13 %	Izplačuje	53 %
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irska	0,15 %	$51,5M	+12 %	Reinvestira	53 %
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$11,9B	+13 %	Izplačuje	53 %