Delnica Teekay Tankers (TNK) | Cena in analiza delnice TNK

Feed

TNK

Teekay Tankers TNK · NYSE

$94.69 -2.20% (-$2.13)

Povzetek

77 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 96Rast 33Donosnost 97Kakovost 87Dolg 100Stabilnost 35

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 51 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 18 USD letno.
Ima več denarja kot dolga: $738,7M proti $27,8M.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 6,9 % letno.
Lani je dividendo znižala za 67 %.
Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $94,69

Povprečni P/E v 5 letih 4,1 34 % višje

P/E danes 5,5

Mediana panoge Marine Shipping

P/E danes 5,5

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 5,5 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 4,1 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

542M

1,2B

1,5B

1,2B

952M

1,1B

855M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

−$7,16

$6,68

$15,04

$11,61

$10,10

$18,75

$12,40

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 1,4 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 6,9 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 15 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 57 USD
Prodaja in uprava 4,2 USD
Davki in drugo −13 USD
Čisti dobiček 51 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Marine Shipping) 20 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 51 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $1,22B

Dolg $27,8M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $366,9M

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,00

1,75

3,00

0,75

20212022202320242025

Donos: 2,11 %
Delež dobička: 12 %

Letno prejmete $0,75 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 11
Drži 10
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $94,69 Povprečni cilj $86

$86 $94,69

Povprečni cilj $86 je 9,2 % pod današnjo ceno. Nakup priporoča 48 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Voyage charters 56 %
Voyage Charters - Suezmax 30 %
Other revenue 10 %
Time-charter 1,7 %
Ship-to-ship support services, Other revenue 1,1 %
Drugo 0,3 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Voyage charters prinese 56 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Other revenue, za 93 % letno.

Segmenti podrobno