Povzetek
Thrivent ETF Trust - Small Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Thrivent. Število pozicij v njem: 58. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $176,6M
- Število pozicij
- 58
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 86 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $97,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,0 %
- 3 meseci
- −6,2 %
- Letos
- +13 %
- Povpr. market cap
- $6,77B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 88.799,6 %
- ROE
- 14,0 %
- Bruto marža
- 35,1 %
- Poslovna marža
- 16,2 %
- Neto marža
- 12,3 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 4,7 %
- 2 VLValley National Bancorp VLY 2,6 %
- 3 SNSharkNinja, Inc. SN 2,6 %
- 4 ONOld National Bancorp ONB 2,4 %
- 5 KFKorn Ferry KFY 2,4 %
- 6 MTMatador Resources Company MTDR 2,3 %
- 7 UMUMB Financial Corporation UMBF 2,3 %
- 8 CXCrane NXT, Co. CXT 2,3 %
- 9 SSSouthState SSB 2,3 %
- 10 DCDime Community Bancshares, Inc. DCOM 2,3 %
Število pozicij v skladu: 58. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 22 %
- Industrija 20 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Tehnologija 9,3 %
- Osnovni materiali 7,6 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 86 %
- Bermudi 5,6 %
- Kanada 1,9 %
- Francija 1,6 %
- Druge države 4,7 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 17 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 4,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Združene države Amerike (86 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (79 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $97,9K
- Enote na dan
- 3,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $97,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,5
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.