Povzetek
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja T. Rowe. Število pozicij v njem: 329. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,34 %
- Velikost sklada
- $4,61B
- Število pozicij
- 329
- Dividendni donos
- 0,56 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,61B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $21,5M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,6 %
- 3 meseci
- +2,5 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +83 %
- 5 let
- +77 %
- Povpr. market cap
- $2,45T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,69 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 59,8 %
- Bruto marža
- 59,5 %
- Poslovna marža
- 35,1 %
- Neto marža
- 33,0 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,00
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 5 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 6 MEMeta META 2,7 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 9 AMAMD AMD 1,9 %
- 10 MUMicron MU 1,9 %
Število pozicij v skladu: 329. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 11 %
- Komunikacijske storitve 10 %
- Zdravstvo 9,4 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,5 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,2 %
- Združeno kraljestvo 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 68 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 1,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (68 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $34,00
- V 20 letih
- $1666
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,56 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,27 na enoto, kar je 0,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 23. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $21,5M
- Enote na dan
- 451K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $21,5M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,3
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,2 %
- Pošteno vrednoteno 3,2 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +10 % | Izplačuje | 83 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +3,8 % | Izplačuje | 82 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $49,5M | −3,9 % | Izplačuje | 82 % |
VF VFFSX Vanguard 500 Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,71T | +13 % | Izplačuje | 82 % |
VF VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,71T | +13 % | Izplačuje | 82 % |
VO VOO Vanguard 500 Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $1,70T | +13 % | Izplačuje | 82 % |
