Povzetek
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TappAlpha. Število pozicij v njem: 507. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $398,7M
- Število pozicij
- 507
- Dividendni donos
- 14,84 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,2 %
- 3 meseci
- −7,0 %
- Letos
- −5,9 %
- 1 leto
- −5,0 %
- Povpr. market cap
- $2,36T
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 33,2x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 58,1 %
- Bruto marža
- 58,6 %
- Poslovna marža
- 34,2 %
- Neto marža
- 31,8 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,8 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,1 %
- 8 MEMeta META 2,1 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,7 %
Število pozicij v skladu: 507. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
- Švica 0,3 %
- Kitajska 0,09 %
- Mehika 0,06 %
- Druge države 0,07 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −5,0 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Padec v zadnjem letu: 5,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 14,84 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,30
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,56 na enoto, kar je 14,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 3. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $6,42M
- Enote na dan
- 268K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,42M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,3
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,1 %
- Pošteno vrednoteno 6,6 %
- Precenjeno 88 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,15B | +4,1 % | Izplačuje | 99 % |
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,10 % | $2,83B | +4,4 % | Izplačuje | 99 % |
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | Kanada | 0,09 % | $11,1B | +7,0 % | Izplačuje | 98 % |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $852,9B | +9,5 % | Izplačuje | 98 % |
XU XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | Kanada | 0,09 % | $9,44B | +10 % | Izplačuje | 98 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,27B | +0,9 % | Izplačuje | 98 % |
