Delnica American Century Emerging Markets Investor Class (TWMIX)

TWMIX

American Century Emerging Markets Investor Class TWMIX · NASDAQ

$17.19 -3.21% (-$0.57)

Povzetek

American Century Emerging Markets Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 95. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 1,26 %
Velikost sklada: $1,90B
Število pozicij: 95
Dividendni donos: 0,99 %
Deluje od: 1997

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $1,90B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %.
Deluje že od leta 1997.

Na kaj biti pozorni

Visoki stroški: 1,26 % letno.
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 48 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −10,0 %
3 meseci: −4,6 %
Letos: +16 %
1 leto: +17 %
3 leta: +89 %
5 let: +17 %
10 let: +89 %

Povpr. market cap: $579,9B
P/E: 13,1x
Forward P/E: 11,9x
P/S: 3,3x
P/B: 2,8x
P/FCF: 15,3x
EV/EBITDA: 10,2x
Dividend yield: 0,96 %
ROIC: 19,7 %
ROE: 33,8 %
Bruto marža: 53,5 %
Poslovna marža: 39,4 %
Neto marža: −12,1 %
Payout ratio: 12,6 %
Neto dolg/EBITDA: −0,2x
Beta: 1,10

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,8 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 4,4 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
5
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,2 %
6
40
SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,1 %
7
BA
Alibaba BABA 2,0 %
8 US DOLLARS 1,9 %
9
13
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 1,6 %
10
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,6 %

Število pozicij v skladu: 95. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Kitajska 19 %
Indija 10,0 %
Brazilija 3,7 %
Mehika 2,2 %
Druge države 65 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 40 %
Large cap 49 %
Mid cap 11 %
Small cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.

Največja država: Kitajska (19 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (49 %).

Koliko me to stane?

Drag

Letni stroški: 1,26 %
Letno od $10.000: $126
V 20 letih: $5692

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $126 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5692.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−6,5 %

−30 %

+4,0 %

+11 %

+34 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,5 %
Najgloblji padec: −48 %
Letna volatilnost: 27 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 48 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,08

0,11

0,13

0,08

0,17

20212022202320242025

Donos: 0,99 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,17

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,17 na enoto, kar je 0,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 16. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,1
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 8,0 %
Precenjeno 67 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$67,4M	+17 %	Izplačuje	48 %
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$1,03B	+20 %	Izplačuje	46 %
PE PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF	Združene države Amerike	0,71 %	$19,9M	+20 %	Izplačuje	44 %
AI AIA iShares Asia 50 ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$4,48B	+30 %	Izplačuje	44 %
LC LCUA.DE Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,25 %	$383,2M	+19 %	-	44 %
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR	Južnoafriška republika	0,48 %	-	+17 %	Reinvestira	44 %