Povzetek
State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 864. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,06 %
- Velikost sklada
- $2,53B
- Število pozicij
- 864
- Dividendni donos
- 0,09 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,06 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,75 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,53B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $208,4M.
Na kaj biti pozorni
- 40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- Povpr. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,1 %
- Bruto marža
- 59,2 %
- Poslovna marža
- 34,9 %
- Neto marža
- 32,9 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 8 MEMeta META 2,2 %
- 9 MUMicron MU 1,4 %
- 10 TSTesla TSLA 1,4 %
Število pozicij v skladu: 864. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Finance 11 %
- Komunikacijske storitve 9,9 %
- Zdravstvo 9,3 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 1,2 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Kanada 0,4 %
- Druge države 1,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $6,00
- V 20 letih
- $302
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $6,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $302.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −2,2 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,09 %
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,04 na enoto, kar je 0,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $208,4M
- Enote na dan
- 4,2M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $208,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,3
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,7 %
- Pošteno vrednoteno 2,8 %
- Precenjeno 90 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DL DLCU Dimensional US Large Company ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,24M | - | Izplačuje | 90 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $347,7M | −5,0 % | Izplačuje | 90 % |
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Združene države Amerike | 0,02 % | $165,3B | +12 % | Izplačuje | 90 % |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $880,2B | +12 % | Izplačuje | 90 % |
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,07 % | $23,0B | +17 % | Izplačuje | 90 % |
IU IUSA.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,07 % | $23,0B | +17 % | Izplačuje | 90 % |
