Povzetek
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 454. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Letni stroški
- 0,86 %
- Velikost sklada
- $3,13B
- Število pozicij
- 454
- Dividendni donos
- 4,88 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,13B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $14,9M.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,86 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,8 %
- 3 meseci
- −3,4 %
- Letos
- −5,1 %
- 1 leto
- −5,9 %
- 3 leta
- +1,6 %
- 5 let
- −10 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 2,5 %
- 2 U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046 2,5 %
- 3 U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 1,8 %
- 4 U.S. Treasury Note, 4.75%, due 09/30/2028 1,6 %
- 5 U.S. Treasury Note, 4.375%, due 05/15/2036 1,1 %
- 6 U.S. Treasury Note, 4.375%, due 08/31/2031 1,0 %
- 7 Fannie Mae FN BM7755, 4%, due 06/01/2064 0,9 %
- 8 ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.50%, due 02/15/2028 0,9 %
- 9 Fannie Mae FN FA6190, 5%, due 06/01/2056 0,8 %
- 10 U.S. Treasury Note, 4.375%, due 07/31/2031 0,8 %
Število pozicij v skladu: 454. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Javne storitve 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Drugo 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Kanada 2,3 %
- Kajmanji otoki 0,6 %
- Združeno kraljestvo 0,6 %
- Druge države 4,6 %
Največji sektor: Javne storitve (0,2 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $86,00
- V 20 letih
- $4024
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $86,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4024.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −2,1 %
- Najgloblji padec
- −13 %
- Letna volatilnost
- 3,6 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 2,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,88 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,17 na enoto, kar je 4,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $14,9M
- Enote na dan
- 623K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $14,9M.