Povzetek
ProShares - Ultra Consumer Staples je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.
- Letni stroški
- 2,02 %
- Velikost sklada
- $9,80M
- Število pozicij
- 39
- Dividendni donos
- 1,97 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,2 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 76 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 60 % sklada je v enem sektorju (Neciklične potrošne dobrine).
- Stroški 2,02 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 57 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $9,80M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +15 %
- 3 meseci
- +9,0 %
- Letos
- +24 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +46 %
- 5 let
- −23 %
- 10 let
- +119 %
- Povpr. market cap
- $259,8B
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 28,6 %
- Bruto marža
- 41,6 %
- Poslovna marža
- 16,5 %
- Neto marža
- 11,7 %
- Payout ratio
- 64,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 Net Other Assets (Liabilities) 41 %
- 2 WMWalmart WMT 6,5 %
- 3 COCostco COST 5,4 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 4,6 %
- 5 KOCoca-Cola KO 4,4 %
- 6 PMPhilip Morris PM 3,8 %
- 7 MOAltria MO 2,7 %
- 8 CLColgate-Palmolive Company CL 2,7 %
- 9 MDMondelez MDLZ 2,5 %
- 10 PEPepsiCo PEP 2,5 %
Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Neciklične potrošne dobrine 60 %
- Osnovni materiali 1,0 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,9 %
- Drugo 38 %
Po državah
- Združene države Amerike 59 %
- Druge države 41 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 42 %
- Large cap 58 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada.
Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (60 %). Največja država: Združene države Amerike (59 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $202
- V 20 letih
- $8542
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $202 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $8542.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,2 %
- Najgloblji padec
- −57 %
- Letna volatilnost
- 30 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 57 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,97 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,41 na enoto, kar je 1,97 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,01M
- Enote na dan
- 49K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,01M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,0
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 10,0 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $14,8B | +12 % | Izplačuje | 59 % |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,36B | +11 % | Izplačuje | 58 % |
VC VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $8,55B | +11 % | Izplačuje | 57 % |
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund | Združene države Amerike | 0,09 % | $8,70B | +11 % | Izplačuje | 57 % |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $490,4M | +19 % | Reinvestira | 56 % |
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Irska | 0,14 % | $40,9M | +18 % | Reinvestira | 56 % |
