Povzetek
UBS LuxurySeries 27Jun28 je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja UBS ZA. Število pozicij v njem: 19. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- ZAX 24,3M
- Število pozicij
- 19
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
- Povpr. market cap
- $162,8B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 41,6 %
- Bruto marža
- 57,9 %
- Poslovna marža
- 18,2 %
- Neto marža
- 11,8 %
- Payout ratio
- 32,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Bulios Score
- 64
Tehtano povprečje 17 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 6,5 %
- 2 TSTesla TSLA 6,1 %
- 3 ELEstée Lauder EL 6,0 %
- 4 PNPandora A/S PNDORA.CO 5,7 %
- 5 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 5,7 %
- 6 ORL'Oréal S.A. OR.PA 5,7 %
- 7 BBBath & Body Works, Inc. BBWI 5,6 %
- 8 BURBERRY GROUP PLC 5,6 %
- 9 RAFerrari RACE 5,3 %
- 10 CFCompagnie Financière Richemont S.A. CFR.SW 5,2 %
Število pozicij v skladu: 19. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 19 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od ZAX 10.000
- ZAX 50,00
- V 20 letih
- ZAX 2416
Od vsakih vloženih ZAX 10.000 sklad vzame ZAX 50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno ZAX 2416.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,2
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 5,2 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (17), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LU LUXU.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | Luksemburg | 0,35 % | $555,1M | −3,1 % | Reinvestira | 35 % |
GL GLUX.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Luksemburg | 0,35 % | $554,9M | +0,4 % | Reinvestira | 35 % |
GL GLUX.DE Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Luksemburg | 0,35 % | $554,5M | +0,5 % | Reinvestira | 35 % |
SC SC04.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $8,18M | +0,7 % | Reinvestira | 25 % |
EX EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,46 % | $218,0M | −2,3 % | Izplačuje | 25 % |
ST STR.PA State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | Irska | 0,18 % | $84,8M | −8,6 % | Reinvestira | 24 % |