Povzetek
WisdomTree U.S. Multifactor Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WisdomTree. Število pozicij v njem: 201. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,28 %
- Velikost sklada
- $254,1M
- Število pozicij
- 201
- Dividendni donos
- 1,36 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,28 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,5 %
- 3 meseci
- −9,6 %
- Letos
- −5,1 %
- 1 leto
- −4,1 %
- 3 leta
- +26 %
- 5 let
- +18 %
- Povpr. market cap
- $1,36T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,17 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 71,8 %
- Bruto marža
- 59,1 %
- Poslovna marža
- 30,0 %
- Neto marža
- 25,4 %
- Payout ratio
- 23,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 47 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 4,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 3,7 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 3,4 %
- 4 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 5 AVBroadcom AVGO 1,4 %
- 6 EXExpedia Group, Inc. EXPE 1,3 %
- 7 EBeBay EBAY 1,2 %
- 8 MUMurphy USA Inc. MUSA 1,1 %
- 9 GMGeneral Motors GM 1,1 %
- 10 MEMeta META 1,1 %
Število pozicij v skladu: 201. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 34 %
- Zdravstvo 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Finance 9,0 %
- Industrija 8,5 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Združeno kraljestvo 0,3 %
- Mehika 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 29 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 13 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $28,00
- V 20 letih
- $1380
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +3,3 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 3,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,36 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,66 na enoto, kar je 1,36 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,34M
- Enote na dan
- 28K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,34M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 47 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AF AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $642,8M | +11 % | Izplačuje | 42 % |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $77,0M | +16 % | Reinvestira | 41 % |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,05B | +8,4 % | Izplačuje | 41 % |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29 % | $89,8M | +9,3 % | Izplačuje | 41 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,26 % | $1,09B | +10 % | Izplačuje | 40 % |
MM MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $156,5M | −1,8 % | Izplačuje | 40 % |