Povzetek
WisdomTree U.S. Multifactor Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WisdomTree. Število pozicij v njem: 201. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,28 %
- Velikost sklada
- $261,6M
- Število pozicij
- 201
- Dividendni donos
- 1,27 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,28 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,7 %
- 3 meseci
- −2,1 %
- Letos
- +0,8 %
- 1 leto
- +1,3 %
- 3 leta
- +35 %
- 5 let
- +28 %
- Povpr. market cap
- $1,54T
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 8,0x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 0,96 %
- ROIC
- 25,1 %
- ROE
- 70,0 %
- Bruto marža
- 59,6 %
- Poslovna marža
- 30,6 %
- Neto marža
- 27,1 %
- Payout ratio
- 23,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 47 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 4,5 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 3,8 %
- 4 AVBroadcom AVGO 1,5 %
- 5 LLEli Lilly LLY 1,5 %
- 6 EXExpedia Group, Inc. EXPE 1,3 %
- 7 MEMeta META 1,3 %
- 8 EBeBay EBAY 1,2 %
- 9 MUMurphy USA Inc. MUSA 1,1 %
- 10 GMGeneral Motors GM 1,1 %
Število pozicij v skladu: 201. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 16. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 34 %
- Zdravstvo 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Finance 9,0 %
- Industrija 8,5 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Bermudi 0,8 %
- Singapur 0,5 %
- Irska 0,4 %
- Druge države 3,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 30 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 9,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $28,00
- V 20 letih
- $1380
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +5,0 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,27 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,66 na enoto, kar je 1,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,55M
- Enote na dan
- 30K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,55M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,3
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 47 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AF AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $671,3M | +16 % | Izplačuje | 44 % |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,16B | +15 % | Izplačuje | 43 % |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29 % | $90,1M | +16 % | Izplačuje | 43 % |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $81,1M | +22 % | Reinvestira | 43 % |
CL CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | Združene države Amerike | 1,52 % | $390,3M | +31 % | Izplačuje | 42 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,26 % | $1,12B | +17 % | Izplačuje | 41 % |