Delnica Northern Trust US Quality Large Cap ETF (QLC)

QLC

Northern Trust US Quality Large Cap ETF QLC · CBOE

$86.72 -0.10% (-$0.09)

Povzetek

Northern Trust US Quality Large Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 160. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Letni stroški: 0,26 %
Velikost sklada: $1,13B
Število pozicij: 160
Dividendni donos: 1,00 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,26 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,13B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −6,3 %
3 meseci: −7,2 %
Letos: +7,1 %
1 leto: +10 %
3 leta: +79 %
5 let: +70 %
10 let: +229 %

Povpr. market cap: $1,89T
P/E: 17,7x
Forward P/E: 15,6x
P/S: 2,4x
P/B: 4,3x
P/FCF: 19,5x
EV/EBITDA: 12,7x
Dividend yield: 1,26 %
ROIC: 29,1 %
ROE: 53,0 %
Bruto marža: 56,8 %
Poslovna marža: 32,9 %
Neto marža: 30,6 %
Payout ratio: 22,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 6,9 %
2
AA
Apple AAPL 6,4 %
3
MS
Microsoft MSFT 4,4 %
4
GO
Alphabet GOOGL 3,4 %
5
GO
Alphabet GOOG 3,0 %
6
AM
Amazon AMZN 2,6 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,3 %
8
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,0 %
9
JP
JPMorgan JPM 2,0 %
10
ME
Meta META 1,6 %

Število pozicij v skladu: 160. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 38 %
Finance 13 %
Komunikacijske storitve 11 %
Zdravstvo 10 %
Ciklične potrošne dobrine 7,4 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 52 %
Large cap 48 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (52 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,26 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $26,00
V 20 letih: $1284

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $26,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1284.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−18 %

+24 %

+25 %

+22 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,50

0,62

0,67

0,69

0,76

20212022202320242025

Donos: 1,00 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,87 na enoto, kar je 1,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,76M
Enote na dan: 43K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,76M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,7
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 18 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LG LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$136,0M	+7,1 %	Izplačuje	57 %
LR LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$3,56B	+8,7 %	Izplačuje	57 %
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Kanada	0,29 %	$89,8M	+9,3 %	Izplačuje	57 %
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Irska	0,20 %	$77,0M	+16 %	Reinvestira	57 %
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$138,7M	+16 %	Izplačuje	57 %
IB IBCY.DE iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	Irska	0,20 %	$89,8M	+17 %	Reinvestira	57 %