Delnica Northern Trust US Quality Large Cap ETF (QLC)

QLC

Northern Trust US Quality Large Cap ETF QLC · CBOE

$91.04 +0.32% (+$0.29)

Povzetek

Northern Trust US Quality Large Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 160. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,26 %
Velikost sklada: $1,12B
Število pozicij: 160
Dividendni donos: 0,96 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,26 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,12B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,0 %
3 meseci: +0,8 %
Letos: +12 %
1 leto: +17 %
3 leta: +90 %
5 let: +83 %
10 let: +241 %

Povpr. market cap: $2,07T
P/E: 20,4x
Forward P/E: 17,2x
P/S: 2,7x
P/B: 5,1x
P/FCF: 20,7x
EV/EBITDA: 15,5x
Dividend yield: 1,09 %
ROIC: 27,7 %
ROE: 58,1 %
Bruto marža: 57,1 %
Poslovna marža: 33,1 %
Neto marža: 31,4 %
Payout ratio: 22,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,99

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,5 %
2
AA
Apple AAPL 6,1 %
3
MS
Microsoft MSFT 4,2 %
4
GO
Alphabet GOOGL 3,9 %
5
GO
Alphabet GOOG 3,4 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
7
AM
Amazon AMZN 2,4 %
8
JP
JPMorgan JPM 1,9 %
9
MU
Micron MU 1,9 %
10
ME
Meta META 1,8 %

Število pozicij v skladu: 160. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 38 %
Finance 13 %
Komunikacijske storitve 11 %
Zdravstvo 10 %
Ciklične potrošne dobrine 7,4 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Singapur 0,7 %
Irska 0,7 %
Nizozemska 0,5 %
Druge države 1,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 56 %
Large cap 44 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (56 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,26 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $26,00
V 20 letih: $1284

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $26,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1284.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−18 %

+24 %

+25 %

+22 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,50

0,62

0,67

0,69

0,76

20212022202320242025

Donos: 0,96 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,87 na enoto, kar je 0,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,99M
Enote na dan: 44K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,99M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,4
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 74 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$145,5M	+24 %	Izplačuje	59 %
LG LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$144,0M	+13 %	Izplačuje	58 %
LR LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$3,68B	+14 %	Izplačuje	58 %
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,16B	+15 %	Izplačuje	58 %
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Kanada	0,29 %	$90,1M	+16 %	Izplačuje	58 %
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Irska	0,20 %	$81,1M	+22 %	Reinvestira	58 %