Delnica iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV · CBOE

$101.47 +0.21% (+$0.21)

Povzetek

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 177. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $23,8B
Število pozicij: 177
Dividendni donos: 1,39 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $23,8B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $196,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,9 %
3 meseci: +4,8 %
Letos: +7,5 %
1 leto: +7,7 %
3 leta: +40 %
5 let: +32 %
10 let: +127 %

Povpr. market cap: $605,1B
P/E: 24,7x
Forward P/E: 21,5x
P/S: 2,3x
P/B: 4,6x
P/FCF: 21,8x
EV/EBITDA: 17,5x
Dividend yield: 1,56 %
ROIC: 15,4 %
ROE: 39,3 %
Bruto marža: 55,1 %
Poslovna marža: 25,8 %
Neto marža: 20,9 %
Payout ratio: 38,6 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,48

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MS
Microsoft MSFT 1,7 %
2
AP
Amphenol APH 1,6 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 1,5 %
4
CB
Chubb CB 1,5 %
5
MC
McKesson MCK 1,5 %
6
NV
Nvidia NVDA 1,5 %
7
WE
Welltower WELL 1,5 %
8
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,5 %
9
MR
Merck & Co. MRK 1,4 %
10
MS
Motorola MSI 1,4 %

Število pozicij v skladu: 177. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Javne storitve 6,5 %
Industrija 6,2 %
Energetika 4,1 %
Nepremičnine 2,5 %
Drugo 81 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Irska 2,0 %
Švica 1,5 %
Kanada 1,2 %
Druge države 1,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 30 %
Large cap 70 %
Mid cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Javne storitve (6,5 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+19 %

−11 %

+8,2 %

+14 %

+6,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,6 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 8,7 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,02

1,17

1,42

1,49

1,40

20212022202320242025

Donos: 1,39 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,33

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,41 na enoto, kar je 1,39 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $196,6M
Enote na dan: 1,9M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $196,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,7
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 17 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 65 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged	Kanada	0,33 %	$39,6M	+6,2 %	Izplačuje	98 %
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	Kanada	0,33 %	$259,6M	+8,5 %	Izplačuje	98 %
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D	Irska	0,20 %	$4,90M	+11 %	Reinvestira	95 %
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Irska	0,20 %	$110,7M	+14 %	Reinvestira	75 %
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$7,94M	+9,9 %	Izplačuje	66 %
UE UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)	Irska	0,30 %	$12,4M	+9,9 %	Izplačuje	64 %