Delnica iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)

USXF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF · NASDAQ

$61.84 +1.01% (+$0.62)

Povzetek

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 284. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Letni stroški: 0,10 %
Velikost sklada: $1,41B
Število pozicij: 284
Dividendni donos: 0,93 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,10 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,41B.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,4 %.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −10 %
3 meseci: −11 %
Letos: +7,4 %
1 leto: +8,3 %
3 leta: +74 %
5 let: +56 %

Povpr. market cap: $1,23T
P/E: 24,0x
Forward P/E: 20,4x
P/S: 5,9x
P/B: 6,1x
P/FCF: 26,0x
EV/EBITDA: 18,2x
Dividend yield: 1,09 %
ROIC: 31,5 %
ROE: 60,7 %
Bruto marža: 61,0 %
Poslovna marža: 40,2 %
Neto marža: 35,3 %
Payout ratio: 26,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,11

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 12 %
2
AV
Broadcom AVGO 5,8 %
3
MU
Micron MU 3,3 %
4
V
Visa V 3,1 %
5
AM
AMD AMD 2,9 %
6
MA
Mastercard MA 2,3 %
7
CS
Cisco CSCO 1,7 %
8
HD
The Home Depot HD 1,5 %
9
PA
Palo Alto Networks PANW 1,1 %
10
AM
Applied Materials AMAT 1,1 %

Število pozicij v skladu: 284. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 7,5 %
Nepremičnine 3,6 %
Javne storitve 0,1 %
Drugo 89 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Švica 0,7 %
Brazilija 0,3 %
Kitajska 0,3 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 43 %
Large cap 57 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (7,5 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,10 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $10,00
V 20 letih: $501

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $10,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $501.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−22 %

+30 %

+25 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +9,4 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,34

0,43

0,48

0,50

0,54

20212022202320242025

Donos: 0,93 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,57 na enoto, kar je 0,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,84M
Enote na dan: 62K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,84M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,0
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 19 %
Pošteno vrednoteno 2,5 %
Precenjeno 78 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	Kanada	0,22 %	$366,3M	+9,7 %	Izplačuje	99 %
XZ XZMU.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	Irska	0,15 %	$9,31B	+16 %	Reinvestira	56 %
LE LESU.DE Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD (D)	Irska	0,15 %	$661,7M	+15 %	Izplačuje	55 %
VE VEGN US Vegan Climate ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$164,5M	+15 %	Izplačuje	54 %
DS DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$5,18B	+9,4 %	Izplačuje	53 %
UP UPAB.AS iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Irska	0,07 %	$365,9M	+11 %	Reinvestira	47 %