Delnica iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)

USXF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF · NASDAQ

$65.72 -2.02% (-$1.36)

Povzetek

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 284. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Letni stroški: 0,10 %
Velikost sklada: $1,41B
Število pozicij: 284
Dividendni donos: 0,87 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,10 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,41B.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %.

Na kaj biti pozorni

94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,4 %
3 meseci: −0,5 %
Letos: +14 %
1 leto: +15 %
3 leta: +91 %
5 let: +73 %

Povpr. market cap: $1,45T
P/E: 26,5x
Forward P/E: 24,4x
P/S: 6,8x
P/B: 8,5x
P/FCF: 29,7x
EV/EBITDA: 21,1x
Dividend yield: 0,91 %
ROIC: 30,3 %
ROE: 62,4 %
Bruto marža: 61,5 %
Poslovna marža: 39,5 %
Neto marža: 35,1 %
Payout ratio: 24,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,10

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 64 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 13 %
2
AV
Broadcom AVGO 6,2 %
3
MU
Micron MU 4,2 %
4
AM
AMD AMD 3,7 %
5
V
Visa V 2,7 %
6
MA
Mastercard MA 2,0 %
7
CS
Cisco CSCO 1,7 %
8
IN
Intel INTC 1,7 %
9
LR
Lam Research LRCX 1,4 %
10
AM
Applied Materials AMAT 1,4 %

Število pozicij v skladu: 284. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 7,7 %
Nepremičnine 3,7 %
Javne storitve 0,1 %
Drugo 88 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Irska 2,3 %
Združeno kraljestvo 1,1 %
Švica 0,7 %
Druge države 1,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 47 %
Large cap 53 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (7,7 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,10 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $10,00
V 20 letih: $501

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $10,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $501.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−22 %

+30 %

+25 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +12 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,34

0,43

0,48

0,50

0,54

20212022202320242025

Donos: 0,87 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,57 na enoto, kar je 0,87 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $4,14M
Enote na dan: 63K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,14M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,5
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 1,2 %
Precenjeno 83 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 64 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	Kanada	0,22 %	$393,2M	+16 %	Izplačuje	99 %
VE VEGN US Vegan Climate ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$179,4M	+25 %	Izplačuje	55 %
DS DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$5,46B	+15 %	Izplačuje	53 %
GX GXPT Global X Funds - Global X PureCap MSCI Information Technology ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$139,2M	+23 %	-	52 %
XU XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D	Irska	0,12 %	$2,45B	+31 %	Izplačuje	51 %
QD QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$19,6B	+31 %	Reinvestira	50 %