Delnica Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF (UTSL)

UTSL

Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF UTSL · AMEX

$36.06 -2.01% (-$0.74)

Povzetek

Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 287 % sklada.

Letni stroški: 0,98 %
Velikost sklada: $71,4M
Število pozicij: 39
Dividendni donos: 2,55 %
Deluje od: 2017

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 287 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Javne storitve).
Stroški 0,98 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 69 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $71,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +23 %
3 meseci: −25 %
Letos: −11 %
1 leto: −28 %
3 leta: +103 %
5 let: +11 %

Povpr. market cap: $69,0B
P/E: 18,6x
Forward P/E: 18,1x
P/S: 2,7x
P/B: 2,1x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 11,7x
Dividend yield: 2,99 %
ROIC: 3,9 %
ROE: 13,4 %
Bruto marža: 51,8 %
Poslovna marža: 23,4 %
Neto marža: 17,5 %
Payout ratio: 55,5 %
Neto dolg/EBITDA: 4,7x
Beta: 1,20

Tehtano povprečje 31 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 IXU SWAP ASSET LEG (IXUUBL) 187 %
2 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 26 %
3 IXU SWAP ASSET LEG (IXUJPL) 26 %
4 IXU SWAP ASSET LEG (IXUGSL) 19 %
5
NE
NextEra Energy NEE 8,6 %
6
SO
The Southern Company SO 5,5 %
7
DU
Duke Energy Corporation DUK 4,9 %
8
CE
Constellation Energy CEG 4,3 %
9
AE
American Electric Power Company, Inc. AEP 3,6 %
10
D
Dominion Energy D 2,9 %

Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 287 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Javne storitve 100 %

Po državah

Združene države Amerike 66 %
Druge države 34 %

Po velikosti podjetij

Large cap 100 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada.

Največji sektor: Javne storitve (100 %). Največja država: Združene države Amerike (66 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (100 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,98 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $98,00
V 20 letih: $4537

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $98,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4537.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+46 %

−15 %

−38 %

+51 %

+27 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +2,1 %
Najgloblji padec: −69 %
Letna volatilnost: 47 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 2,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 69 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,48

0,39

0,76

0,52

0,69

20212022202320242025

Donos: 2,55 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,40

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,92 na enoto, kar je 2,55 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $6,58M
Enote na dan: 183K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,58M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,6
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 34 %
Pošteno vrednoteno 26 %
Precenjeno 40 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 40 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (31), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$9,47B	−6,5 %	Izplačuje	68 %
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$1,23B	−1,2 %	Reinvestira	68 %
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$2,03B	−7,1 %	Izplačuje	68 %
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$23,8B	−53 %	Izplačuje	68 %
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$1,38B	−5,2 %	Izplačuje	68 %
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund	Združene države Amerike	0,09 %	$9,50B	−7,1 %	Izplačuje	68 %