Vale VALE · NYSE
$12.40 +1.63% (+$0.20)
Povzetek
60 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 9,4 USD prostega denarja.
- Ves neto dolg bi lahko odplačala iz 1,3 leta poslovnega dobička.
Na kaj bodite pozorni
- Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 48 % letno.
- Za dividende izplača več, kot zasluži: 224 % dobička.
- Napovedi dobička ni dosegla 5-krat v zadnjih 8 četrtletjih.
- Za 1 USD letnega dobička plačate 25,6 USD, veliko za njen sektor.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Po pošteni ceniBulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 USD letnega dobička danes plačate 25,6 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 8,9 USD.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
Krči sePrihodki (USD)
Dobiček na delnico (USD)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih padali za 0,7 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 4,5 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 7,4 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 48 % letno.
Rast podrobnoAli služi?
OdličnoKam gre 100 USD prihodkov
- Stroški prodanega blaga 66 USD
- Raziskave in razvoj 2,1 USD
- Prodaja in uprava 3,9 USD
- Davki in drugo 23 USD
- Čisti dobiček 4,9 USD
Čisti dobiček, mediana panoge (Industrial Materials) 11 USD
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 4,9 USD čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
VečinomaOdplačilo vsega dolga bi trajalo 4,9 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Visoko, ogroženo- Donos
- 8,76 %
- Delež dobička
- 224 %
Letno prejmete $0,40 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Nevtralno- Kupi 13
- Drži 20
- Prodaj 4
Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov
Povprečni cilj $16,21 je 31 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 35 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Poslovno leto 2025Po izdelkih
- Iron Ore 86 %
- Copper 13 %
- Other 0,8 %
Po regijah
- CHINA 45 %
- Europe 21 %
- JAPAN 12 %
- Asia Market Excluding Japan and China 10 %
- America Excluding United States 4,6 %
- Drugo 7,5 %
Iron Ore prinese 86 % prihodkov.
Segmenti podrobno