Delnica American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ)

VALQ

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF VALQ · AMEX

$71.12 -0.05% (-$0.03)

Povzetek

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja American Century. Število pozicij v njem: 224. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Letni stroški: 0,29 %
Velikost sklada: $330,9M
Število pozicij: 224
Dividendni donos: 1,70 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,9 %.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $391,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,6 %
3 meseci: +3,5 %
Letos: +7,5 %
1 leto: +10 %
3 leta: +49 %
5 let: +40 %

Povpr. market cap: $406,0B
P/E: 20,6x
Forward P/E: 16,4x
P/S: 2,2x
P/B: 4,9x
P/FCF: 16,6x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 2,48 %
ROIC: 17,6 %
ROE: 40,4 %
Bruto marža: 53,1 %
Poslovna marža: 22,5 %
Neto marža: 16,7 %
Payout ratio: 51,1 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,71

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
UN
UnitedHealth UNH 2,7 %
2
MR
Merck & Co. MRK 2,6 %
3
PG
Procter & Gamble PG 2,5 %
4
HD
The Home Depot HD 2,5 %
5
BM
Bristol-Myers Squibb BMY 2,4 %
6
LM
Lockheed Martin LMT 2,4 %
7
CS
Cisco CSCO 2,2 %
8
TX
Texas Instruments TXN 2,0 %
9
AA
Apple AAPL 1,9 %
10
UN
Union Pacific UNP 1,8 %

Število pozicij v skladu: 224. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 31 %
Zdravstvo 15 %
Ciklične potrošne dobrine 14 %
Industrija 12 %
Neciklične potrošne dobrine 11 %
Drugo 18 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,7 %
Bermudi 0,4 %
Združeno kraljestvo 0,3 %
Druge države 0,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 35 %
Large cap 55 %
Mid cap 9,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (31 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,29 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $29,00
V 20 letih: $1428

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−10 %

+12 %

+15 %

+8,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,9 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,84

1,29

0,93

0,97

1,24

20212022202320242025

Donos: 1,70 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,28

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,21 na enoto, kar je 1,70 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 8. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $391,5K
Enote na dan: 5,5K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $391,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,6
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 17 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 64 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$774,4M	+18 %	Izplačuje	41 %
RA RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$168,2M	+22 %	Izplačuje	39 %
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16 %	$241,2M	+15 %	Izplačuje	39 %
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$71,6M	+13 %	Izplačuje	39 %
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$299,5M	+16 %	Izplačuje	39 %
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C	Irska	0,39 %	$147,2M	+24 %	Reinvestira	39 %