Delnica American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ)

VALQ

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF VALQ AMEX · Finance · Združene države Amerike

$72.72 -0.40% -$0.30

Povzetek

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja American Century. Število pozicij v njem: 224. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.

Letni stroški: 0,29 %
Velikost sklada: $189,6M
Število pozicij: 224
Dividendni donos: 1,66 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 25 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,8 %.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,3 %
3 meseci: −0,1 %
Letos: +9,9 %
1 leto: +13 %
3 leta: +48 %
5 let: +39 %

Povpr. market cap: $339,7B
P/E: 20,1x
Forward P/E: 17,0x
P/S: 2,1x
P/B: 5,1x
P/FCF: 17,2x
EV/EBITDA: 13,6x
Dividend yield: 2,61 %
ROIC: 17,6 %
ROE: 42,8 %
Bruto marža: 50,7 %
Poslovna marža: 21,7 %
Neto marža: 15,0 %
Payout ratio: 52,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,71

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
HD
The Home Depot HD 2,9 %
2
PG
Procter & Gamble PG 2,9 %
3
MR
Merck & Co. MRK 2,7 %
4
UN
UnitedHealth UNH 2,7 %
5
LM
Lockheed Martin LMT 2,7 %
6
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 2,7 %
7
BM
Bristol-Myers Squibb BMY 2,6 %
8
GI
Gilead Sciences GILD 2,1 %
9
UN
Union Pacific UNP 2,1 %
10
TX
Texas Instruments TXN 2,0 %

Število pozicij v skladu: 224. Deset največjih predstavlja 25 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 31 %
Zdravstvo 15 %
Ciklične potrošne dobrine 14 %
Industrija 13 %
Neciklične potrošne dobrine 11 %
Drugo 17 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Indija 0,3 %
Kitajska 0,1 %
Švica 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 36 %
Large cap 55 %
Mid cap 8,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (31 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,29 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $29,00
V 20 letih: $1428

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−10 %

+12 %

+15 %

+8,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,8 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,84

1,29

0,93

0,97

1,24

20212022202320242025

Donos: 1,66 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,28

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,21 na enoto, kar je 1,66 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 8. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,09M
Enote na dan: 29K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,09M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,1
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 40 %
Pošteno vrednoteno 23 %
Precenjeno 37 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,1-kratnik njihovega letnega dobička.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$72,5M	+17 %	Izplačuje	41 %
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16 %	$252,8M	+21 %	Izplačuje	41 %
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C	Irska	0,39 %	$149,1M	+29 %	Reinvestira	40 %
DG DGR.TO CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF	Kanada	0,38 %	$150,9M	+8,4 %	Izplačuje	39 %
DG DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$16,6B	+11 %	Izplačuje	39 %
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$6,24B	+15 %	Izplačuje	38 %