Povzetek
Cambria Value and Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Cambria Funds. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $87,8M
- Število pozicij
- 104
- Dividendni donos
- 0,66 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $87,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $486,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,0 %
- 3 meseci
- −0,8 %
- Letos
- +6,4 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +38 %
- 5 let
- +41 %
- 10 let
- +62 %
- Povpr. market cap
- $20,5B
- P/E
- 10,9x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,7x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 5,61 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 15,5 %
- Bruto marža
- 33,0 %
- Poslovna marža
- 14,2 %
- Neto marža
- 11,2 %
- Payout ratio
- 61,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,32
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 48 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Cash & Other 5,7 %
- 2 First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 4,3 %
- 3 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 1,2 %
- 4 KSKohl's Corporation KSS 1,1 %
- 5 APAPA Corporation APA 1,1 %
- 6 HCHealthcare Services Group, Inc. HCSG 1,1 %
- 7 OVOvintiv Inc. OVV 1,1 %
- 8 SLSlide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 1,1 %
- 9 PRPermian Resources Corporation PR 1,0 %
- 10 OIOil States International, Inc. OIS 1,0 %
Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Energetika 23 %
- Finance 23 %
- Ciklične potrošne dobrine 15 %
- Zdravstvo 13 %
- Industrija 8,4 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Kanada 0,1 %
- Druge države 5,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 0,9 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 37 %
- Small cap 31 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Energetika (23 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (37 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +5,0 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,66 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,24 na enoto, kar je 0,66 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $486,8K
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $486,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 10,9
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 50 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 38 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 48 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SY SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $1,03B | +28 % | Izplačuje | 27 % |