Povzetek
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $31,6M
- Število pozicij
- 39
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $31,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $563,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,0 %
- 3 meseci
- +3,3 %
- Letos
- +5,3 %
- Povpr. market cap
- $824,2B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 26,9x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 1,48 %
- ROIC
- 18,0 %
- ROE
- 50,1 %
- Bruto marža
- 53,6 %
- Poslovna marža
- 31,3 %
- Neto marža
- 25,8 %
- Payout ratio
- 37,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,76
Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AVBroadcom AVGO 6,3 %
- 2 LLEli Lilly LLY 5,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,9 %
- 4 MAMastercard MA 4,1 %
- 5 TXTexas Instruments TXN 4,1 %
- 6 LILinde plc LIN 3,9 %
- 7 KLKLA KLAC 3,9 %
- 8 VVisa V 3,4 %
- 9 HDThe Home Depot HD 3,2 %
- 10 AAApple AAPL 3,2 %
Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 91 %
- Združeno kraljestvo 3,9 %
- Švica 3,1 %
- Druge države 2,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 61 %
- Large cap 39 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $563,5K
- Enote na dan
- 8,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $563,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,1
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 6,3 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,20 % | $33,4B | −12 % | Izplačuje | 81 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 41 % |
JG JGRW Jensen Quality Growth ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $73,0M | +5,7 % | Izplačuje | 39 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,29 % | $710,5M | +8,8 % | Izplačuje | 39 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,07 % | $127,5B | +11 % | Izplačuje | 38 % |
VI VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $127,7B | +11 % | Izplačuje | 38 % |
