Vanguard GNMA Fund Investor Shares VFIIX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$9.07 -0.66% -$0.06
Povzetek
Vanguard GNMA Fund Investor Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 8900. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,21 %
- Velikost sklada
- $1,70B
- Število pozicij
- 8900
- Dividendni donos
- 3,53 %
- Deluje od
- 1980
Kaj govori v prid
- Stroški 0,21 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,27 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,70B.
- Deluje že od leta 1980.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- −2,8 %
- Letos
- −4,4 %
- 1 leto
- −4,1 %
- 3 leta
- +1,9 %
- 5 let
- −14 %
- 10 let
- −15 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Ginnie Mae 5.50% 10/20/2026 9,0 %
- 2 Ginnie Mae 5.00% 10/20/2026 7,2 %
- 3 Ginnie Mae 6.00% 10/20/2026 6,6 %
- 4 US Dollar 4,0 %
- 5 Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/20/2050 3,6 %
- 6 Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/20/2051 2,9 %
- 7 Ginnie Mae II Pool 2.00% 12/20/2050 2,7 %
- 8 Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2056 2,3 %
- 9 Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/20/2051 2,1 %
- 10 Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2054 2,1 %
Število pozicij v skladu: 8900. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $21,00
- V 20 letih
- $1041
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $21,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1041.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −1,7 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 4,4 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,53 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,32 na enoto, kar je 3,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 30. okt. 2026.