Delnica Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX)

VFIJX

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares VFIJX · NASDAQ

$9.05 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 8894. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Letni stroški: 0,11 %
Velikost sklada: $10,3B
Število pozicij: 8894
Dividendni donos: 3,62 %
Deluje od: 2001

Kaj govori v prid

Stroški 0,11 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,27 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $10,3B.
Deluje že od leta 2001.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,2 %
3 meseci: −2,9 %
Letos: −4,5 %
1 leto: −5,1 %
3 leta: +5,5 %
5 let: −14 %
10 let: −17 %

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 Ginnie Mae 5.50% 10/20/2026 9,0 %
2 Ginnie Mae 5.00% 10/20/2026 7,2 %
3 Ginnie Mae 6.00% 10/20/2026 6,6 %
4 US Dollar 4,0 %
5 Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/20/2050 3,6 %
6 Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/20/2051 2,9 %
7 Ginnie Mae II Pool 2.00% 12/20/2050 2,7 %
8 Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2056 2,3 %
9 Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/20/2051 2,1 %
10 Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2054 2,1 %

Število pozicij v skladu: 8894. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 0,1 %
Drugo 100 %

Največji sektor: Finance (0,1 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,11 %

Sredina primerljivih vzajemnih skladov 0,27 %

Letno od $10.000: $11,00
V 20 letih: $550

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $11,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $550.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

−1,9 %

−13 %

+1,7 %

−2,5 %

+3,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −1,8 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 4,1 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,09

0,23

0,31

0,35

20212022202320242025

Donos: 3,62 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,03

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,33 na enoto, kar je 3,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 30. sep. 2026.

O skladu

This fixed-income offering concentrates its investments in mortgage-backed securities guaranteed by the U.S. government. Its portfolio predominantly comprises Ginnie Mae (GNMA) instruments, which benefit from the full backing of the U.S. government and generally provide a more attractive yield compared to U.S. Treasury obligations. While exposed to standard bond market risks, the fund also carries prepayment risk; significant mortgage refinancing activity can cause its yield to decline. It could be an appropriate consideration for individuals aiming for regular monthly income over a medium-term horizon, particularly as part of the fixed-income component of their overall investment strategy. A crucial point to remember is that the U.S. government's guarantee extends only to the underlying GNMA securities themselves and does not safeguard the fund's share price from market fluctuations.

Izdajatelj: Vanguard
Naložbeni razred: Government Bond
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 12. feb. 2001
Čista vrednost sredstev na enoto: $9,06

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o VFIJX

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po sektorjih