Povzetek
Vanguard U.S. Quality Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 442. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
- Letni stroški
- 0,13 %
- Velikost sklada
- $493,3M
- Število pozicij
- 442
- Dividendni donos
- 1,00 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,13 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,4 %.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,5 %
- 3 meseci
- +3,7 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +64 %
- 5 let
- +43 %
- Povpr. market cap
- $381,6B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 1,08 %
- ROIC
- 25,5 %
- ROE
- 54,5 %
- Bruto marža
- 56,8 %
- Poslovna marža
- 27,2 %
- Neto marža
- 23,5 %
- Payout ratio
- 23,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 45 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 KLKLA KLAC 1,9 %
- 2 LRLam Research LRCX 1,8 %
- 3 FTFortinet FTNT 1,8 %
- 4 SNSandisk SNDK 1,5 %
- 5 AAApple AAPL 1,4 %
- 6 LLEli Lilly LLY 1,4 %
- 7 TTTrane Technologies TT 1,3 %
- 8 ADAutodesk ADSK 1,3 %
- 9 VVisa V 1,3 %
- 10 COCostco COST 1,2 %
Število pozicij v skladu: 442. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 24 %
- Finance 20 %
- Industrija 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Zdravstvo 9,8 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Druge države 4,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 9,5 %
- Micro cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (24 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $13,00
- V 20 letih
- $649
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $13,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $649.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +7,4 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,00 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,38
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,77 na enoto, kar je 1,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,38 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,27M
- Enote na dan
- 7,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,27M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,4
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 5,5 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 45 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $18,5B | +11 % | Izplačuje | 31 % |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $48,3B | +13 % | Izplačuje | 29 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $1,95B | +19 % | Reinvestira | 29 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $186,5M | +13 % | Izplačuje | 29 % |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $783,3M | +19 % | Izplačuje | 28 % |
DU DUHP U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,24 % | $12,6B | +10 % | Izplačuje | 27 % |
