Povzetek
Vanguard Energy Fund Investor Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- $7,10B
- Število pozicij
- 51
- Dividendni donos
- 2,89 %
- Deluje od
- 1984
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $7,10B.
- Deluje že od leta 1984.
Na kaj biti pozorni
- 54 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- Stroški 0,45 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,40 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,3 %
- 3 meseci
- +5,2 %
- Letos
- +27 %
- 1 leto
- +24 %
- 3 leta
- +29 %
- 5 let
- +56 %
- 10 let
- +21 %
- Povpr. market cap
- $177,6B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,83 %
- ROIC
- 7,0 %
- ROE
- 18,5 %
- Bruto marža
- 35,4 %
- Poslovna marža
- 20,0 %
- Neto marža
- 12,5 %
- Payout ratio
- 50,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,12
Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 8,3 %
- 2 ENENGIE SA ENGI.PA 5,1 %
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,1 %
- 4 Shell PLC 4,5 %
- 5 TRTarga Resources Corp. TRGP 4,3 %
- 6 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,1 %
- 7 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,0 %
- 8 SRSempra SRE 3,9 %
- 9 DDominion Energy D 3,7 %
- 10 CVChevron CVX 3,7 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 54 %
- Javne storitve 45 %
- Osnovni materiali 1,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 59 %
- Združeno kraljestvo 14 %
- Francija 12 %
- Italija 2,6 %
- Druge države 13 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 25 %
- Large cap 75 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največji sektor: Energetika (54 %). Največja država: Združene države Amerike (59 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $45,00
- V 20 letih
- $2184
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +1,9 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,89 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,82
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,82 na enoto, kar je 2,89 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,82 dne 30. mar. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,7
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 35 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JX JXI iShares Global Utilities ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $312,1M | +0,5 % | Izplačuje | 36 % |
WU WUTI.SW State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Accum Ptg USD | Irska | 0,30 % | $82,4M | +1,6 % | Reinvestira | 36 % |
XD XDWU.MI Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irska | 0,25 % | $706,7M | +5,6 % | Reinvestira | 36 % |
XD XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irska | 0,25 % | $705,0M | +5,6 % | Reinvestira | 36 % |
TS TSES Truth Social American Energy Security ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $311,9K | - | Izplačuje | 33 % |
IG IGF iShares Global Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $10,6B | +4,5 % | Izplačuje | 33 % |