Povzetek
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 612. Deset največjih predstavlja 5,3 % sklada.
- Letni stroški
- 0,07 %
- Velikost sklada
- $6,10B
- Število pozicij
- 612
- Dividendni donos
- 1,19 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,07 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,3 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $6,10B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $10,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,1 %
- 3 meseci
- −6,6 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +129 %
- Povpr. market cap
- $7,42B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,28 %
- ROIC
- 34,3 %
- ROE
- 12,7 %
- Bruto marža
- 45,5 %
- Poslovna marža
- 12,9 %
- Neto marža
- 10,0 %
- Payout ratio
- 22,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 FOFormFactor, Inc. FORM 0,7 %
- 2 VSViasat, Inc. VSAT 0,6 %
- 3 GKGlaukos GKOS 0,6 %
- 4 Qorvo Inc 0,5 %
- 5 MTMatch Group MTCH 0,5 %
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,5 %
- 7 PAPaycom Software PAYC 0,5 %
- 8 ESElement Solutions Inc ESI 0,5 %
- 9 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5 %
- 10 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
Število pozicij v skladu: 612. Deset največjih predstavlja 5,3 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 18 %
- Industrija 15 %
- Tehnologija 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Zdravstvo 11 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 0,8 %
- Mid cap 85 %
- Small cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (18 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (85 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $7,00
- V 20 letih
- $352
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $7,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $352.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,6 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,19 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,51
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,51 na enoto, kar je 1,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,51 dne 22. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $10,1M
- Enote na dan
- 80K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,4
- Povprečni Bulios Score
- 57 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 5,5 %
- Precenjeno 67 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Izplačuje | 96 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Izplačuje | 96 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Izplačuje | 95 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $3,06B | +21 % | Izplačuje | 95 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $72,3M | +17 % | Izplačuje | 95 % |
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $101,9B | +16 % | Izplačuje | 94 % |
