Povzetek
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 606. Deset največjih predstavlja 5,4 % sklada.
- Letni stroški
- 0,03 %
- Velikost sklada
- $10,5B
- Število pozicij
- 606
- Dividendni donos
- 1,36 %
- Deluje od
- 1999
Kaj govori v prid
- Stroški 0,03 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,4 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $10,5B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
- Deluje že od leta 1999.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −6,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +51 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +128 %
- Povpr. market cap
- $7,32B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 34,4 %
- ROE
- 12,1 %
- Bruto marža
- 46,3 %
- Poslovna marža
- 12,5 %
- Neto marža
- 8,9 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 21 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 FOFormFactor, Inc. FORM 0,7 %
- 2 GKGlaukos GKOS 0,6 %
- 3 VSViasat, Inc. VSAT 0,6 %
- 4 Qorvo Inc 0,5 %
- 5 MTMatch Group MTCH 0,5 %
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,5 %
- 7 ESElement Solutions Inc ESI 0,5 %
- 8 PAPaycom Software PAYC 0,5 %
- 9 EMEastman EMN 0,5 %
- 10 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5 %
Število pozicij v skladu: 606. Deset največjih predstavlja 5,4 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 17 %
- Tehnologija 15 %
- Industrija 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Zdravstvo 11 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 0,7 %
- Bermudi 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 0,8 %
- Mid cap 85 %
- Small cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (17 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (85 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $3,00
- V 20 letih
- $151
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $3,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $151.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,6 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,36 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,34
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,52 na enoto, kar je 1,36 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 23. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,0
- Povprečni Bulios Score
- 57 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 3,8 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 21 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VI VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $6,10B | +16 % | Izplačuje | 94 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Izplačuje | 93 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Izplačuje | 93 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Izplačuje | 93 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $72,3M | +17 % | Izplačuje | 93 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $3,06B | +21 % | Izplačuje | 93 % |
