Povzetek
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 3032. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,03 %
- Velikost sklada
- $34,2B
- Število pozicij
- 3032
- Dividendni donos
- 2,22 %
- Deluje od
- 2001
Kaj govori v prid
- Stroški 0,03 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $34,2B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
- Deluje že od leta 2001.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,7 %
- 3 meseci
- +0,9 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +9,3 %
- 3 leta
- +67 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +164 %
- Povpr. market cap
- $2,40T
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 28,5 %
- ROE
- 59,9 %
- Bruto marža
- 59,6 %
- Poslovna marža
- 35,2 %
- Neto marža
- 33,1 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,3 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 7 MEMeta META 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 TSTesla TSLA 1,4 %
Število pozicij v skladu: 3032. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Finance 11 %
- Zdravstvo 9,9 %
- Komunikacijske storitve 9,1 %
- Industrija 8,5 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,1 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Singapur 0,3 %
- Druge države 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 61 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 2,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $3,00
- V 20 letih
- $151
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $3,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $151.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,22 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,32
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,81 na enoto, kar je 2,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,32 dne 28. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,7
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,6 %
- Pošteno vrednoteno 5,4 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTS.AX Vanguard U.S. Total Market Shares Index ETF | Avstralija | 0,03 % | $6,88B | +3,9 % | Izplačuje | 96 % |
VT VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $2,26T | +11 % | Izplačuje | 96 % |
VU VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,15 % | $992,4M | +8,3 % | Izplačuje | 95 % |
VU VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | Kanada | 0,16 % | $14,3B | +10 % | Izplačuje | 95 % |
VT VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $6,38B | +11 % | Izplačuje | 95 % |
VO VONE Vanguard Russell 1000 ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $12,0B | +11 % | Izplačuje | 94 % |
