Delnica Valero Energy Corporation (VLO) | Cena in analiza delnice VLO

Feed

VLO

Valero Energy Corporation VLO · NYSE

$444.80 +0.17% (+$0.74)

Povzetek

65 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 61Rast 4Donosnost 55Kakovost 100Dolg 96Stabilnost 79

Kaj govori v prid

Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 17 USD letno.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 32 %.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 7,6 USD prostega denarja.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 11 % letno.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $444,8

Povprečni P/E v 5 letih 15,6 14 % višje

P/E danes 17,8

Mediana panoge Oil & Gas Refining & Marketing

P/E danes 17,8

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 17,8 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 15,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

114B

176B

145B

130B

123B

162B

145B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,27

$29,00

$24,95

$8,58

$7,57

$52,73

$46,20

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 14 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 11 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 32 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 36 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 89 USD
Prodaja in uprava 3,8 USD
Davki in drugo 2,1 USD
Čisti dobiček 5,4 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Refining & Marketing) 4,5 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 5,4 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $7,87B

Dolg $11,3B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $10,1B

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 1,1 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

3,92

4,08

4,28

4,52

20212022202320242025

Donos: 1,06 %
Delež dobička: 19 %
Raste zapored: 3 leta

Letno prejmete $4,73 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 21
Drži 15
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $444,8 Povprečni cilj $408,8

$203 $467

Povprečni cilj $408,8 je 8,1 % pod današnjo ceno. Nakup priporoča 57 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Refining 92 %
Ethanol 4,0 %
Renewable Diesel 3,8 %

Po regijah

UNITED STATES 75 %
United Kingdom And Ireland 13 %
CANADA 6,9 %
Other Countries 4,9 %

Refining prinese 92 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Renewable Diesel, za 26 % letno.

Segmenti podrobno