Delnica iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE · CBOE

$182.13 +0.08% (+$0.14)

Povzetek

iShares MSCI USA Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 149. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $9,43B
Število pozicij: 149
Dividendni donos: 1,70 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $9,43B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $137,7M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −8,7 %
3 meseci: −7,8 %
Letos: +33 %
1 leto: +40 %
3 leta: +105 %
5 let: +71 %
10 let: +175 %

Povpr. market cap: $268,3B
P/E: 12,9x
Forward P/E: 10,4x
P/S: 1,1x
P/B: 2,1x
P/FCF: 10,5x
EV/EBITDA: 8,1x
Dividend yield: 2,11 %
ROIC: 26,0 %
ROE: 33,6 %
Bruto marža: 49,1 %
Poslovna marža: 45,7 %
Neto marža: 2,4 %
Payout ratio: 27,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,12

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MU
Micron MU 16 %
2
GM
General Motors GM 4,2 %
3
CS
Cisco CSCO 4,1 %
4
VZ
Verizon VZ 3,1 %
5
T
AT&T T 2,5 %
6
PF
Pfizer PFE 2,0 %
7
DI
Disney DIS 2,0 %
8
CM
Comcast CMCSA 2,0 %
9
F
Ford F 1,9 %
10
BA
Bank of America BAC 1,9 %

Število pozicij v skladu: 149. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 8,2 %
Energetika 3,6 %
Javne storitve 1,8 %
Nepremičnine 1,5 %
Drugo 85 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Kitajska 0,7 %
Mehika 0,3 %
Irska 0,2 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 26 %
Large cap 74 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (8,2 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−17 %

+11 %

+4,4 %

+29 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,43

2,90

2,69

2,88

2,89

20212022202320242025

Donos: 1,70 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,95

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,09 na enoto, kar je 1,70 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,95 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $137,7M
Enote na dan: 756K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $137,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,9
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 63 %
Pošteno vrednoteno 5,8 %
Precenjeno 31 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Irska	0,20 %	$3,32B	+51 %	Reinvestira	100 %
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	Kanada	0,32 %	$49,5M	+41 %	Izplačuje	100 %
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF	Kanada	0,34 %	$57,2M	+45 %	Izplačuje	89 %
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc	Irska	0,20 %	$227,2M	+42 %	Reinvestira	64 %
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc	Irska	0,20 %	$151,4M	+31 %	Reinvestira	54 %
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	Irska	0,25 %	$6,84B	+40 %	Reinvestira	43 %