Delnica iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE · CBOE

$194.03 +0.93% (+$1.78)

Povzetek

iShares MSCI USA Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 149. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $9,00B
Število pozicij: 149
Dividendni donos: 1,61 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $9,00B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $208,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,8 %
3 meseci: +1,5 %
Letos: +41 %
1 leto: +53 %
3 leta: +116 %
5 let: +84 %
10 let: +197 %

Povpr. market cap: $373,2B
P/E: 14,5x
Forward P/E: 10,9x
P/S: 1,2x
P/B: 2,5x
P/FCF: 11,1x
EV/EBITDA: 10,0x
Dividend yield: 1,86 %
ROIC: 27,4 %
ROE: 38,4 %
Bruto marža: 52,3 %
Poslovna marža: 18,9 %
Neto marža: −20,2 %
Payout ratio: 27,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,5x
Beta: 1,09

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MU
Micron MU 21 %
2
CS
Cisco CSCO 4,3 %
3
GM
General Motors GM 3,7 %
4
VZ
Verizon VZ 2,8 %
5
T
AT&T T 2,5 %
6
HP
Hewlett Packard HPE 1,9 %
7
PF
Pfizer PFE 1,8 %
8
BA
Bank of America BAC 1,8 %
9
F
Ford F 1,8 %
10
DI
Disney DIS 1,7 %

Število pozicij v skladu: 149. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 7,6 %
Energetika 3,5 %
Javne storitve 1,7 %
Nepremičnine 1,4 %
Drugo 86 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 2,1 %
Nizozemska 0,5 %
Bermudi 0,3 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 32 %
Large cap 68 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (7,6 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−17 %

+11 %

+4,4 %

+29 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,43

2,90

2,69

2,88

2,89

20212022202320242025

Donos: 1,61 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,95

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,09 na enoto, kar je 1,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,95 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $208,9M
Enote na dan: 1,1M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $208,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,5
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 57 %
Pošteno vrednoteno 9,3 %
Precenjeno 34 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	Kanada	0,32 %	$52,2M	+54 %	Izplačuje	100 %
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Irska	0,20 %	$3,55B	+64 %	Reinvestira	99 %
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF	Kanada	0,34 %	$59,3M	+56 %	Izplačuje	86 %
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc	Irska	0,20 %	$232,4M	+48 %	Reinvestira	62 %
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc	Irska	0,20 %	$147,5M	+36 %	Reinvestira	52 %
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	Irska	0,25 %	$7,43B	+50 %	Reinvestira	47 %