Povzetek
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Število pozicij
- 29
- Dividendni donos
- 5,37 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 50 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,6 %
- 3 meseci
- −2,4 %
- Letos
- −1,7 %
- 1 leto
- −8,9 %
- 3 leta
- +10,0 %
- 5 let
- −6,5 %
- 10 let
- +124 %
- Povpr. market cap
- $30,6B
- P/E
- 28,7x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 24,4x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,83 %
- ROIC
- 14,8 %
- ROE
- 22,7 %
- Bruto marža
- 37,9 %
- Poslovna marža
- 22,6 %
- Neto marža
- 16,6 %
- Payout ratio
- 23,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AMAMETEK AME 7,0 %
- 2 TDTeledyne TDY 6,2 %
- 3 WAWestinghouse Air Brake Technologies WAB 6,0 %
- 4 WSWest Pharmaceutical Services WST 5,5 %
- 5 MPMonolithic Power Systems MPWR 5,4 %
- 6 RORoss Stores, Inc. ROST 4,4 %
- 7 HEHEICO HEI 4,4 %
- 8 HLHoulihan Lokey HLI 4,1 %
- 9 WMAdvanced Drainage Systems WMS 3,7 %
- 10 Allegion plc 3,4 %
Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 84 %
- Mid cap 16 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,4 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,37 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,54
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,54 na enoto, kar je 5,37 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,54 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,7
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 2,5 %
- Pošteno vrednoteno 26 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KM KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $45,0M | −1,8 % | Izplačuje | 73 % |