Povzetek
Vontobel International Equity Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vontobel. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 1,11 %
- Velikost sklada
- $8,59M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 0,33 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,11 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $8,59M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $5,40K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- −3,5 %
- Letos
- −2,7 %
- 1 leto
- −3,8 %
- Povpr. market cap
- $275,2B
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,31 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 30,1 %
- Bruto marža
- 50,7 %
- Poslovna marža
- 28,6 %
- Neto marža
- 21,0 %
- Payout ratio
- 34,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,76
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TSTSMC TSM 5,7 %
- 2 GAGalderma Group AG GALD.SW 4,7 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
- 4 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 4,0 %
- 5 KOCoca-Cola KO 3,6 %
- 6 PMPhilip Morris PM 3,6 %
- 7 67Panasonic Holdings Corporation 6752.T 3,3 %
- 8 68Keyence Corporation 6861.T 3,3 %
- 9 S6Singapore Technologies Engineering Ltd S63.SI 3,2 %
- 10 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 3,0 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Japonska 13 %
- Švica 11 %
- Združeno kraljestvo 9,6 %
- Kanada 9,5 %
- Druge države 57 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 27 %
- Large cap 73 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.
Največja država: Japonska (13 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $111
- V 20 letih
- $5081
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $111 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5081.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −3,8 %
- Najgloblji padec
- −13 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Padec v zadnjem letu: 3,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,33 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $5,40K
- Enote na dan
- 220
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,40K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,2
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 8,7 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IG IGGY Alliance Bernstein - AB International Growth ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $4,25M | −10 % | - | 23 % |
TW TWIEX American Century International Growth Investor Class· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 1,22 % | $2,77B | −3,3 % | Izplačuje | 23 % |
UM UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $291,9M | +23 % | Izplačuje | 21 % |
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $19,0M | +1,0 % | Izplačuje | 20 % |