Povzetek
Vanguard Russell 1000 Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 378. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
- Letni stroški
- 0,06 %
- Velikost sklada
- $55,6B
- Število pozicij
- 378
- Dividendni donos
- 0,51 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,06 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $55,6B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $121,7M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 16 %.
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 57 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −12 %
- 3 meseci
- −10 %
- Letos
- −5,5 %
- 1 leto
- −5,2 %
- 3 leta
- +60 %
- 5 let
- +46 %
- 10 let
- +338 %
- Povpr. market cap
- $2,37T
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 10,5x
- P/FCF
- 39,0x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,45 %
- ROIC
- 32,2 %
- ROE
- 67,9 %
- Bruto marža
- 61,9 %
- Poslovna marža
- 39,9 %
- Neto marža
- 39,1 %
- Payout ratio
- 10,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,17
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 16 %
- 2 AAApple AAPL 7,7 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 5 AVBroadcom AVGO 4,8 %
- 6 GOAlphabet GOOG 4,8 %
- 7 MEMeta META 3,8 %
- 8 MUMicron MU 3,5 %
- 9 TSTesla TSLA 3,0 %
- 10 AMAMD AMD 2,9 %
Število pozicij v skladu: 378. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 57 %
- Komunikacijske storitve 16 %
- Industrija 7,4 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,3 %
- Zdravstvo 5,4 %
- Drugo 6,9 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 78 %
- Large cap 21 %
- Mid cap 1,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (57 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (78 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $6,00
- V 20 letih
- $302
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $6,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $302.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +16 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,51 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,58 na enoto, kar je 0,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $121,7M
- Enote na dan
- 1,1M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $121,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,8
- Povprečni Bulios Score
- 76 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,2 %
- Pošteno vrednoteno 0,7 %
- Precenjeno 94 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 94 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· vzajemni sklad | - | - | $41,4B | −5,0 % | Izplačuje | 98 % |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $114,7B | −5,2 % | Izplačuje | 91 % |
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $463,8M | −4,0 % | Izplačuje | 86 % |
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $14,2B | −4,5 % | Izplačuje | 85 % |
NS NSIG North Square Growth Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $53,6M | - | - | 79 % |
VI VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,05 % | $370,5B | +1,7 % | Izplačuje | 78 % |
