Povzetek
TCW Transform 500 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TCW. Število pozicij v njem: 504. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,05 %
- Velikost sklada
- $1,11B
- Število pozicij
- 504
- Dividendni donos
- 0,96 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,05 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,11B.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,2 %.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,1 %
- 3 meseci
- −5,0 %
- Letos
- +8,0 %
- 1 leto
- +9,7 %
- 3 leta
- +70 %
- 5 let
- +55 %
- Povpr. market cap
- $2,36T
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 33,0x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- 27,7 %
- ROE
- 57,2 %
- Bruto marža
- 58,5 %
- Poslovna marža
- 33,8 %
- Neto marža
- 31,3 %
- Payout ratio
- 18,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,9 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,1 %
- 8 MEMeta META 2,1 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,7 %
Število pozicij v skladu: 504. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 39 %
- Finance 12 %
- Zdravstvo 9,9 %
- Komunikacijske storitve 9,1 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,9 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,3 %
- Brazilija 0,1 %
- Kitajska 0,1 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $5,00
- V 20 letih
- $252
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $5,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $252.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,2 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,96 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,83 na enoto, kar je 0,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,03M
- Enote na dan
- 23K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,03M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,3
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,8 %
- Pošteno vrednoteno 3,7 %
- Precenjeno 88 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBUS.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | Irska | 0,04 % | $113,7M | +16 % | Reinvestira | 98 % |
US USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $1,99B | +8,9 % | Izplačuje | 98 % |
ZS ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | Kanada | 0,09 % | $17,6B | +10 % | Izplačuje | 97 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,03 % | $43,2B | +17 % | Reinvestira | 97 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irska | 0,03 % | $36,0B | +16 % | Izplačuje | 97 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,03 % | $42,9B | +15 % | Reinvestira | 97 % |