Delnica TCW Transform 500 ETF (VOTE) | Cena in analiza delnice VOTE

VOTE

TCW Transform 500 ETF VOTE · NASDAQ

$89.94 -1.19% (-$1.08)

Povzetek

TCW Transform 500 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TCW. Število pozicij v njem: 506. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Letni stroški: 0,05 %
Velikost sklada: $1,12B
Število pozicij: 506
Dividendni donos: 0,93 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,05 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,12B.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.

Na kaj biti pozorni

40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,1 %
3 meseci: +2,6 %
Letos: +12 %
1 leto: +15 %
3 leta: +81 %
5 let: +68 %

Povpr. market cap: $2,51T
P/E: 26,5x
Forward P/E: 24,4x
P/S: 6,0x
P/B: 7,7x
P/FCF: 34,9x
EV/EBITDA: 19,8x
Dividend yield: 0,70 %
ROIC: 27,3 %
ROE: 59,9 %
Bruto marža: 59,1 %
Poslovna marža: 34,7 %
Neto marža: 32,8 %
Payout ratio: 18,5 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,02

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,5 %
2
AA
Apple AAPL 7,4 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,0 %
4
AM
Amazon AMZN 3,7 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,4 %
7
ME
Meta META 2,4 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
9
MU
Micron MU 1,6 %
10
TS
Tesla TSLA 1,5 %

Število pozicij v skladu: 506. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Finance 11 %
Komunikacijske storitve 9,8 %
Zdravstvo 9,2 %
Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
Drugo 21 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,2 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Švica 0,3 %
Druge države 0,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 66 %
Large cap 34 %
Mid cap 0,01 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,05 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $5,00
V 20 letih: $252

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $5,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $252.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−21 %

+26 %

+24 %

+17 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +11 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,30

0,68

0,74

0,81

0,83

20212022202320242025

Donos: 0,93 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,83 na enoto, kar je 0,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,27M
Enote na dan: 25K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,27M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,5
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,3 %
Pošteno vrednoteno 8,1 %
Precenjeno 85 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 63 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
US USPX Franklin U.S. Equity Index ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$2,04B	+14 %	Izplačuje	98 %
SP SPY.AX State Street SPDR S&P 500 ETF	Avstralija	0,09 %	$824,9B	+9,5 %	Izplačuje	97 %
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)	Irska	0,03 %	$44,8B	+22 %	Reinvestira	97 %
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)	Irska	0,03 %	$37,4B	+21 %	Izplačuje	97 %
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)	Irska	0,03 %	$44,4B	+20 %	Reinvestira	97 %
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc)	Irska	0,05 %	$44,8B	+16 %	Reinvestira	97 %