Povzetek
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Število pozicij
- 31
- Dividendni donos
- 45,75 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 56 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −3,2 %
- Letos
- −8,8 %
- 1 leto
- −40 %
- 3 leta
- −23 %
- 5 let
- −50 %
- Povpr. market cap
- $48,3B
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 28,6x
- EV/EBITDA
- 10,4x
- Dividend yield
- 0,34 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 21,7 %
- Bruto marža
- 49,3 %
- Poslovna marža
- 16,7 %
- Neto marža
- 12,9 %
- Payout ratio
- 9,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 1,15
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 FIComfort Systems USA FIX 7,7 %
- 2 APAmphenol APH 7,2 %
- 3 NECloudflare NET 6,8 %
- 4 CDCardinal Infrastructure Group Inc. CDNL 5,8 %
- 5 MPMonolithic Power Systems MPWR 4,9 %
- 6 WSWest Pharmaceutical Services WST 4,8 %
- 7 DDDatadog DDOG 4,6 %
- 8 TopBuild Corp 3,4 %
- 9 APAPi Group APG 3,3 %
- 10 TOToast TOST 3,3 %
Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 83 %
- Mid cap 7,2 %
- Small cap 3,6 %
- Micro cap 6,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −13 %
- Najgloblji padec
- −56 %
- Letna volatilnost
- 41 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 56 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 45,75 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $18,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $18,09 na enoto, kar je 45,75 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $18,09 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,9
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KM KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $45,0M | −1,8 % | Izplačuje | 25 % |