Varonis Systems, Inc. VRNS · NASDAQ
$48.80 -0.33% (-$0.16)
Povzetek
45 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
- Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 18 %.
- Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 16 USD prostega denarja.
Na kaj bodite pozorni
- Podjetje je v zadnjih 12 mesecih poslovalo z izgubo.
- V testu finančnega zdravja (Piotroski) izpolni le 3 od 9 točk.
- Rast prihodkov se upočasnjuje: 9,6 % letno v zadnjih 3 letih proti 16 % v 5 letih.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Prej poceniBulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Podjetje je v zadnjih 12 mesecih poslovalo z izgubo, zato cene ni mogoče primerjati z dobičkom.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
PočasiPrihodki (USD)
Dobiček na delnico (USD)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih rasli za 16 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 9,6 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 18 %.
Rast podrobnoAli služi?
SolidnoV zadnjih 12 mesecih je ustvarila $146,8M izgube.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
DaOdplačilo vsega dolga bi trajalo 4,4 leta prostega denarnega toka. Ima več denarja kot dolga. Ocena dolga je nizka zaradi razmerja med dolgom in lastniškim kapitalom (1,2x).
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
NeDividende ne izplačuje.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Nevtralno- Kupi 17
- Drži 18
- Prodaj 0
Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov
Povprečni cilj $50,75 je 4,0 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 49 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Poslovno leto 2025Po izdelkih
- Software as a Service 74 %
- Subscription and Circulation 18 %
- Maintenance 8,2 %
Po regijah
- UNITED STATES 71 %
- EMEA 21 %
- Rest of World 7,9 %
Software as a Service prinese 74 % prihodkov.
Segmenti podrobno