Povzetek
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 869. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,05 %
- Velikost sklada
- $30,2B
- Število pozicij
- 869
- Dividendni donos
- 0,87 %
- Deluje od
- 1994
Kaj govori v prid
- Stroški 0,05 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $30,2B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
- Deluje že od leta 1994.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,0 %
- 3 meseci
- −0,4 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +76 %
- 5 let
- +60 %
- 10 let
- +272 %
- Povpr. market cap
- $2,40T
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 34,3x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 29,2 %
- ROE
- 58,8 %
- Bruto marža
- 59,4 %
- Poslovna marža
- 35,4 %
- Neto marža
- 33,1 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,01
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 60 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 2 AAApple AAPL 6,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,3 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 8 MEMeta META 2,3 %
- 9 MUMicron MU 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Število pozicij v skladu: 869. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 39 %
- Finance 11 %
- Komunikacijske storitve 9,6 %
- Zdravstvo 9,5 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,0 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 62 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 2,6 %
- Small cap 0,06 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (62 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $5,00
- V 20 letih
- $252
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $5,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $252.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,87 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,89
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,39 na enoto, kar je 0,87 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,89 dne 23. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,6
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,1 %
- Pošteno vrednoteno 3,3 %
- Precenjeno 92 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 92 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 60 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VONE Vanguard Russell 1000 ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $12,0B | +13 % | Izplačuje | 92 % |
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF | Združene države Amerike | 0,02 % | $4,64M | +13 % | Izplačuje | 89 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,35B | +4,2 % | Izplačuje | 89 % |
VO VOO Vanguard 500 Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $1,67T | +13 % | Izplačuje | 89 % |
ON ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $139,7M | +8,7 % | Izplačuje | 89 % |
VU VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Irska | 0,07 % | $86,7B | +16 % | Izplačuje | 89 % |
