Delnica Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (WEPN)

WEPN

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF WEPN AMEX · Finance · Združene države Amerike

$36.91 +0.00% +$0.00

Povzetek

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Nicholasx. Število pozicij v njem: 77. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.

Letni stroški: 1,11 %
Velikost sklada: $4,33M
Število pozicij: 77
Dividendni donos: 5,80 %
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 65 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 1,11 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $4,33M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $79,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −11 %
3 meseci: −23 %

Povpr. market cap: $302,7B
P/E: 30,3x
Forward P/E: 28,0x
P/S: 3,8x
P/B: 3,5x
P/FCF: 28,9x
EV/EBITDA: 26,3x
Dividend yield: 0,58 %
ROIC: 4,2 %
ROE: 11,1 %
Bruto marža: 1.478.639,6 %
Poslovna marža: 10.017.647,5 %
Neto marža: −53.578.167,8 %
Payout ratio: 17,7 %
Neto dolg/EBITDA: −1,2x
Beta: 1,10

Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
CR
CrowdStrike CRWD 11 %
2
PA
Palo Alto Networks PANW 10 %
3
SP
SpaceX SPCX 7,9 %
4
DB
Invesco DB Base Metals Fund DBB 7,6 %
5
PL
Palantir PLTR 5,3 %
6
SL
VanEck Steel ETF SLX 4,8 %
7
CA
CACI CACI 4,8 %
8
RT
RTX RTX 4,5 %
9
LM
Lockheed Martin LMT 4,2 %
10
CP
United States Copper Index Fund CPER 3,9 %

Število pozicij v skladu: 77. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 41 %
Industrija 40 %
Osnovni materiali 16 %
Energetika 2,6 %
Ciklične potrošne dobrine 0,3 %
Drugo 0,1 %

Po državah

Združene države Amerike 89 %
Združeno kraljestvo 2,5 %
Čile 2,0 %
Avstralija 1,5 %
Druge države 5,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 51 %
Large cap 34 %
Mid cap 10 %
Small cap 4,2 %
Micro cap 0,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (51 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,11 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $111
V 20 letih: $5081

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $111 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5081.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −30 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 5,80 %
Zadnje izplačilo: $0,08

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,14 na enoto, kar je 5,80 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 10. nov. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $79,8K
Enote na dan: 2,2K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $79,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 30,3
Povprečni Bulios Score: 50 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 72 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TS TSSD Truth Social American Security & Defense ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$14,1M	-	Izplačuje	42 %
UF UFOD ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital UFO Disclosure ETF	Združene države Amerike	0,99 %	$2,10M	-	-	28 %
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$190,0M	+3,7 %	Izplačuje	28 %
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF	Irska	0,49 %	$2,95B	+11 %	Reinvestira	28 %
DU DUTY U.S. Defense ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$655,8K	-	-	27 %
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$4,19M	-	-	25 %