Delnica Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (WEPN)

WEPN

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF WEPN · AMEX

$38.18 -2.92% (-$1.15)

Povzetek

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Nicholasx. Število pozicij v njem: 76. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.

Letni stroški: 1,11 %
Velikost sklada: $5,94M
Število pozicij: 76
Dividendni donos: 4,92 %
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 63 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 1,11 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $5,94M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $83,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −8,9 %
3 meseci: −2,9 %

Povpr. market cap: $408,1B
P/E: 33,6x
Forward P/E: 29,1x
P/S: 3,7x
P/B: 3,7x
P/FCF: 32,2x
EV/EBITDA: 24,7x
Dividend yield: 0,58 %
ROIC: 3,8 %
ROE: 10,8 %
Bruto marža: 1.909.702,9 %
Poslovna marža: 12.938.249,1 %
Neto marža: −69.197.912,0 %
Payout ratio: 19,6 %
Neto dolg/EBITDA: −3,4x
Beta: 1,10

Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
CR
CrowdStrike CRWD 11 %
2
PA
Palo Alto Networks PANW 11 %
3
SP
SpaceX SPCX 8,4 %
4
DB
Invesco DB Base Metals Fund DBB 6,8 %
5
PL
Palantir PLTR 6,1 %
6
SL
VanEck Steel ETF SLX 4,5 %
7
CA
CACI CACI 4,3 %
8
RT
RTX RTX 3,9 %
9
PP
abrdn Physical Platinum Shares ETF PPLT 3,6 %
10
CP
United States Copper Index Fund CPER 3,6 %

Število pozicij v skladu: 76. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 36 %
Industrija 31 %
Finance 23 %
Osnovni materiali 8,6 %
Energetika 1,8 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Čile 1,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 52 %
Large cap 30 %
Mid cap 13 %
Small cap 3,8 %
Micro cap 1,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (52 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,11 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $111
V 20 letih: $5081

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $111 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5081.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −22 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 4,92 %
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,88 na enoto, kar je 4,92 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 20. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $83,3K
Enote na dan: 2,2K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $83,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 33,6
Povprečni Bulios Score: 53 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 75 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 33,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TS TSSD Truth Social American Security & Defense ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$14,9M	-	Izplačuje	41 %
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF	Irska	0,49 %	$3,15B	+8,9 %	Reinvestira	29 %
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$193,7M	−4,0 %	Izplačuje	28 %
UF UFOD ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital UFO Disclosure ETF	Združene države Amerike	0,99 %	$2,40M	-	-	27 %
DU DUTY U.S. Defense ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$666,4K	-	-	26 %
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$4,40M	-	-	25 %