Delnica Worth Charting Options Income ETF (WRTH)

WRTH

Worth Charting Options Income ETF WRTH · NASDAQ

$24.84 -0.08% (-$0.02)

Povzetek

Worth Charting Options Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Worth Charting. Število pozicij v njem: 108. Deset največjih predstavlja 101 % sklada.

Letni stroški: 1,02 %
Velikost sklada: $100,6M
Število pozicij: 108
Dividendni donos: 5,47 %
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 101 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Stroški 1,02 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,4 %
3 meseci: −3,3 %

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027 25 %
2 United States Treasury Bill 02/18/2027 21 %
3 United States Treasury Bill 07/08/2027 21 %
4 United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 14 %
5 United States Treasury Bill 12/10/2026 14 %
6 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,8 %
7 Cash & Other 1,5 %
8 SPX US 03/19/27 P7300 0,1 %
9 GRACO I CLL OPT 11/26 115 0,07 %
10 SPX US 11/20/26 P7675 0,04 %

Število pozicij v skladu: 108. Deset največjih predstavlja 101 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,02 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $102
V 20 letih: $4706

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $102 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4706.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −7,2 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 5,47 %
Zadnje izplačilo: $0,95

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,36 na enoto, kar je 5,47 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,95 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,61M
Enote na dan: 65K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,61M.

O skladu

WRTH utilizes a distinct options strategy known as a "strangle." This involves simultaneously issuing short-term call options and uncovered put options on major US-listed corporations from developed nations, alongside acquiring call options with higher strike prices. These options are initially "out-of-the-money," meaning their value is primarily based on the time remaining until expiry and the likelihood of the underlying asset's price reaching the designated strike. The fund generates income from the premiums received for selling these options, with the purchased higher-strike calls designed to cap potential upward price exposure. Nevertheless, the fund could incur financial losses if the security's price falls outside the established "strangle range," which is determined by the upper and lower strike prices. New positions are typically initiated when a security experiences notable price fluctuations, and existing positions may be closed if collected premiums drop below 10% of their original value. The fund imposes a strict ceiling on its overall notional exposure at 125%. Technical analysis is a crucial component, guiding security selection, timing of trades, and the establishment of appropriate strike price ranges. Additionally, the fund holds cash, highly liquid assets, and/or short-duration US Treasury securities to serve as collateral. It is important to note that there is no assurance the fund will consistently achieve its stated objectives.

Izdajatelj: Worth Charting
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 27. apr. 2026
Čista vrednost sredstev na enoto: $24,97

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o WRTH

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost