Povzetek
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $331,9M
- Število pozicij
- 36
- Dividendni donos
- 1,15 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,4 %
- 3 meseci
- −5,3 %
- Letos
- +34 %
- 1 leto
- +47 %
- 3 leta
- +18 %
- 5 let
- +81 %
- 10 let
- −44 %
- Povpr. market cap
- $9,72B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- 7,3 %
- ROE
- 9,7 %
- Bruto marža
- 29,0 %
- Poslovna marža
- 11,7 %
- Neto marža
- 5,2 %
- Payout ratio
- 25,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,75
Tehtano povprečje 35 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 VAValaris VAL 4,1 %
- 2 RITransocean Ltd. RIG 4,0 %
- 3 SDSeadrill SDRL 4,0 %
- 4 SESolaris Energy Infrastructure, Inc. SEI 4,0 %
- 5 NENoble Corporation NE 3,9 %
- 6 OIOceaneering OII 3,7 %
- 7 WTSelect Energy Services WTTR 3,7 %
- 8 ARArchrock, Inc. AROC 3,7 %
- 9 HAHalliburton Company HAL 3,7 %
- 10 FTTechnipFMC plc FTI 3,7 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 98 %
- Industrija 1,6 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Švica 4,0 %
- Združeno kraljestvo 3,7 %
- Bermudi 3,1 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 15 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 26 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (98 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (59 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −5,7 %
- Najgloblji padec
- −47 %
- Letna volatilnost
- 30 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 5,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,15 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,26
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,20 na enoto, kar je 1,15 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $7,97M
- Enote na dan
- 77K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,97M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,2
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (35), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OI OIH VanEck Oil Services ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,39B | +48 % | Izplačuje | 62 % |
IE IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $133,6M | +41 % | Izplačuje | 61 % |
PX PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | Združene države Amerike | 0,77 % | $32,8M | +61 % | Izplačuje | 52 % |
PS PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $73,2M | +43 % | Izplačuje | 38 % |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $53,0M | +45 % | Izplačuje | 24 % |
