Povzetek
Invesco S&P SmallCap Energy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 37. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $104,5M
- Število pozicij
- 37
- Dividendni donos
- 2,54 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 49 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- 0,0 %
- Letos
- +38 %
- 1 leto
- +43 %
- 3 leta
- +4,8 %
- 5 let
- +42 %
- 10 let
- −36 %
- Povpr. market cap
- $4,68B
- P/E
- 14,4x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 2,46 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 14,9 %
- Bruto marža
- 36,9 %
- Poslovna marža
- 19,1 %
- Neto marža
- 11,1 %
- Payout ratio
- 35,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,36
Tehtano povprečje 33 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 SMSM Energy Company SM 7,9 %
- 2 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 5,2 %
- 3 NENoble Corporation NE 4,9 %
- 4 ARArchrock, Inc. AROC 4,6 %
- 5 KGKodiak Gas Services, Inc. KGS 4,3 %
- 6 DKDelek US Holdings DK 4,2 %
- 7 INInternational Seaways INSW 4,2 %
- 8 CNCore Natural Resources, Inc. CNR 3,9 %
- 9 CRCalifornia Resources Corporation CRC 3,9 %
- 10 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 3,8 %
Število pozicij v skladu: 37. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 98 %
- Osnovni materiali 1,1 %
- Industrija 1,0 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 94 %
- Small cap 6,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (98 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (94 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −4,4 %
- Najgloblji padec
- −49 %
- Letna volatilnost
- 27 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 4,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 49 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,54 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,41
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,45 na enoto, kar je 2,54 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,18M
- Enote na dan
- 21K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,18M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,4
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 63 %
- Pošteno vrednoteno 8,3 %
- Precenjeno 29 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (33), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XE XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $335,2M | +47 % | Izplačuje | 38 % |
PX PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | Združene države Amerike | 0,77 % | $32,8M | +61 % | Izplačuje | 30 % |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $53,0M | +45 % | Izplačuje | 29 % |
OI OIH VanEck Oil Services ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,39B | +48 % | Izplačuje | 26 % |
IE IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $133,6M | +41 % | Izplačuje | 26 % |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,29B | +59 % | Izplačuje | 23 % |
