Povzetek
Invesco S&P MidCap Quality ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 85. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $5,41B
- Število pozicij
- 85
- Dividendni donos
- 0,57 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $5,41B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $19,9M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- +1,5 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +46 %
- 5 let
- +44 %
- 10 let
- +185 %
- Povpr. market cap
- $13,6B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 25,1 %
- ROE
- 34,6 %
- Bruto marža
- 46,9 %
- Poslovna marža
- 21,5 %
- Neto marža
- 17,3 %
- Payout ratio
- 15,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 FTTechnipFMC plc FTI 4,3 %
- 2 MEMedpace MEDP 3,7 %
- 3 MAManhattan Associates MANH 3,6 %
- 4 EXExelixis EXEL 3,5 %
- 5 NVnVent Electric NVT 3,0 %
- 6 UTUnited Therapeutics UTHR 2,9 %
- 7 CWCurtiss-Wright CW 2,4 %
- 8 DODocuSign DOCU 2,3 %
- 9 CSCarlisle CSL 2,2 %
- 10 CRCarpenter CRS 2,2 %
Število pozicij v skladu: 85. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 30 %
- Tehnologija 18 %
- Finance 16 %
- Zdravstvo 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 10,0 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Združeno kraljestvo 3,6 %
- Bermudi 2,1 %
- Švedska 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 57 %
- Mid cap 43 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (30 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,57 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,66 na enoto, kar je 0,57 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $19,9M
- Enote na dan
- 173K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $19,9M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,6
- Povprečni Bulios Score
- 76 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $511,2M | +20 % | Izplačuje | 45 % |
MC MCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $1,11M | +8,9 % | - | 43 % |
IJ IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,16 % | $10,4B | +14 % | Izplačuje | 25 % |
MD MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,78B | +14 % | Izplačuje | 25 % |
QM QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,57M | +4,8 % | Izplačuje | 23 % |
IV IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,80B | +14 % | Izplačuje | 23 % |