Delnica VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT) | Cena in analiza delnice XMPT

XMPT

VanEck CEF Muni Income ETF XMPT · CBOE

$19.99 -0.96% (-$0.19)

Povzetek

VanEck CEF Muni Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Letni stroški: 3,40 %
Velikost sklada: $208,1M
Število pozicij: 38
Dividendni donos: 6,38 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 3,40 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,79 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 41 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,9 %
3 meseci: −5,8 %
Letos: −7,3 %
1 leto: −8,3 %
3 leta: +7,5 %
5 let: −31 %
10 let: −25 %

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NE
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund NEA 7,4 %
2
MH
BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. MHD 7,2 %
3
NA
Nuveen Quality Municipal Income Fund NAD 7,0 %
4
MQ
BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. MQY 6,1 %
5
NZ
Nuveen Municipal Credit Income Fund NZF 6,0 %
6
NV
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund NVG 5,8 %
7
BT
Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust BTT 5,4 %
8
MY
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. MYI 4,8 %
9
NM
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund NMZ 4,7 %
10
NU
Nuveen Municipal Value Fund, Inc. NUV 4,6 %

Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Največja država: Združene države Amerike (100 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 3,40 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,79 %

Letno od $10.000: $340
V 20 letih: $12.797

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $340 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $12.797.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+3,9 %

−28 %

−1,4 %

+1,6 %

+1,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −2,8 %
Najgloblji padec: −41 %
Letna volatilnost: 9,6 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 2,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 41 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,11

1,10

0,81

1,15

1,18

20212022202320242025

Donos: 6,38 %
Izplačila na leto: 11
Zadnje izplačilo: $0,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,27 na enoto, kar je 6,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 2. nov. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,72M
Enote na dan: 86K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,72M.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
YY YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF	Združene države Amerike	2,78 %	$354,7K	-	Izplačuje	51 %
RT RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF	Združene države Amerike	5,24 %	$16,3M	−7,8 %	Izplačuje	29 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah