Delnica Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI)

XRMI

Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF XRMI · AMEX

$17.16 -1.24% (-$0.21)

Povzetek

Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 509. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški: 0,60 %
Velikost sklada: $62,5M
Število pozicij: 509
Dividendni donos: 12,33 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $62,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $355,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,1 %
3 meseci: −0,9 %
Letos: −3,7 %
1 leto: −3,7 %
3 leta: −9,3 %
5 let: −36 %

Povpr. market cap: $2,52T
P/E: 26,7x
Forward P/E: 24,5x
P/S: 6,2x
P/B: 7,8x
P/FCF: 35,4x
EV/EBITDA: 20,1x
Dividend yield: 0,67 %
ROIC: 27,7 %
ROE: 59,5 %
Bruto marža: 59,3 %
Poslovna marža: 34,9 %
Neto marža: 33,1 %
Payout ratio: 17,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,35

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 8,3 %
2
AA
Apple AAPL 7,6 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,1 %
4
AM
Amazon AMZN 3,9 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,2 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,6 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,5 %
8
ME
Meta META 2,5 %
9
MU
Micron MU 1,7 %
10
TS
Tesla TSLA 1,6 %

Število pozicij v skladu: 509. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 13. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 41 %
Finance 12 %
Komunikacijske storitve 9,9 %
Zdravstvo 9,3 %
Ciklične potrošne dobrine 9,0 %
Drugo 21 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Irska 1,3 %
Združeno kraljestvo 0,4 %
Švica 0,3 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 66 %
Large cap 34 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,60 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $60,00
V 20 letih: $2873

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

−23 %

−7,5 %

+2,1 %

−7,4 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: −8,4 %
Najgloblji padec: −38 %
Letna volatilnost: 6,6 %

Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,78

2,63

2,38

2,29

2,21

20212022202320242025

Donos: 12,33 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,12 na enoto, kar je 12,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 19. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $355,8K
Enote na dan: 21K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $355,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,7
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 5,9 %
Pošteno vrednoteno 8,4 %
Precenjeno 86 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,41B	+5,1 %	Izplačuje	100 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$73,3M	+1,7 %	Izplačuje	100 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Izplačuje	100 %
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$389,7M	+3,6 %	Izplačuje	99 %
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irska	0,20 %	$10,4B	+15 %	Reinvestira	99 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$347,7M	−3,4 %	Izplačuje	99 %