Delnica Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI)

XRMI

Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF XRMI · AMEX

$16.97 +1.13% (+$0.19)

Povzetek

Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 509. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 0,60 %
Velikost sklada: $61,6M
Število pozicij: 509
Dividendni donos: 12,47 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $61,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $380,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,4 %
3 meseci: −2,3 %
Letos: −5,0 %
1 leto: −4,7 %
3 leta: −10 %
5 let: −37 %

Povpr. market cap: $2,36T
P/E: 25,4x
Forward P/E: 22,8x
P/S: 5,6x
P/B: 6,8x
P/FCF: 32,7x
EV/EBITDA: 18,5x
Dividend yield: 0,74 %
ROIC: 28,1 %
ROE: 57,3 %
Bruto marža: 58,9 %
Poslovna marža: 34,4 %
Neto marža: 31,4 %
Payout ratio: 18,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,34

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 7,8 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,8 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,2 %
4
AM
Amazon AMZN 4,0 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,6 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,2 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,1 %
8
ME
Meta META 2,1 %
9 SPX US 11/20/26 P7355 1,7 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,7 %

Število pozicij v skladu: 509. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 36 %
Finance 13 %
Zdravstvo 10 %
Ciklične potrošne dobrine 9,7 %
Komunikacijske storitve 8,8 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Švica 0,3 %
Kitajska 0,1 %
Mehika 0,04 %
Druge države 0,07 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 64 %
Large cap 36 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,60 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $60,00
V 20 letih: $2873

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

−23 %

−7,5 %

+2,1 %

−7,4 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: −8,8 %
Najgloblji padec: −38 %
Letna volatilnost: 7,2 %

Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 8,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,78

2,63

2,38

2,29

2,21

20212022202320242025

Donos: 12,47 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,12 na enoto, kar je 12,47 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 19. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $380,0K
Enote na dan: 22K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $380,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 25,4
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 4,1 %
Pošteno vrednoteno 4,6 %
Precenjeno 91 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,10 %	$2,83B	+5,2 %	Izplačuje	98 %
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	Kanada	0,09 %	$11,1B	+7,9 %	Izplačuje	98 %
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$852,9B	+10 %	Izplačuje	98 %
XU XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF	Kanada	0,09 %	$9,44B	+11 %	Izplačuje	98 %
IV IVV.AX iShares S&P 500 ETF	Avstralija	0,04 %	$10,0B	+3,5 %	Izplačuje	98 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$71,0M	−0,7 %	Izplačuje	97 %