Delnica Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW)

YLDW

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF YLDW · AMEX

$25.15 -0.51% (-$0.13)

Povzetek

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Westwood. Število pozicij v njem: 141. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Letni stroški: 0,79 %
Velikost sklada: $41,5M
Število pozicij: 141
Dividendni donos: 2,75 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 29 % sklada.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $41,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $176,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,3 %
3 meseci: −0,7 %
Letos: +0,3 %

Povpr. market cap: $1,11T
P/E: 22,1x
Forward P/E: 18,6x
P/S: 3,3x
P/B: 4,3x
P/FCF: 22,2x
EV/EBITDA: 16,9x
Dividend yield: 1,65 %
ROIC: 15,1 %
ROE: 30,6 %
Bruto marža: 51,5 %
Poslovna marža: 23,7 %
Neto marža: 20,4 %
Payout ratio: 36,6 %
Neto dolg/EBITDA: 3,6x
Beta: 0,50

Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
GI
Gilead Sciences GILD 4,0 %
2
MS
Microsoft MSFT 3,4 %
3
MR
Merck & Co. MRK 3,2 %
4
AA
Apple AAPL 3,0 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,9 %
6
NV
Nvidia NVDA 2,9 %
7
JP
JPMorgan JPM 2,6 %
8
CS
Cisco CSCO 2,5 %
9 ENERGY TRANSFER 2,5 %
10
DE
Dell DELL 2,4 %

Število pozicij v skladu: 141. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Združene države Amerike 69 %
Kanada 2,1 %
Združeno kraljestvo 2,0 %
Irska 1,8 %
Druge države 25 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 56 %
Large cap 43 %
Mid cap 1,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (69 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (56 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,79 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $79,00
V 20 letih: $3720

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −6,8 %
Letna volatilnost: 8,6 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 2,75 %
Zadnje izplačilo: $0,18

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,69 na enoto, kar je 2,75 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $176,6K
Enote na dan: 7,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $176,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,1
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 15 %
Pošteno vrednoteno 25 %
Precenjeno 60 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 73 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$37,6M	-	Izplačuje	37 %
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF	Kanada	0,71 %	$817,9M	+7,1 %	Izplačuje	35 %
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF	Kanada	0,71 %	$86,4M	+7,2 %	Izplačuje	35 %
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF	Kanada	0,33 %	$630,8M	+11 %	Izplačuje	31 %
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD	Kanada	0,33 %	$46,3M	+16 %	Izplačuje	31 %
FE FEUS Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$126,8M	+15 %	Izplačuje	30 %

O skladu

The YLDW fund is a diversified, multi-asset investment vehicle primarily dedicated to income generation. Its core objectives are to deliver regular monthly distributions to shareholders and maintain a lower risk profile than portfolios exclusively focused on equities. The investment team utilizes a rigorous, research-intensive, bottom-up selection approach, seeking out companies that demonstrate strong cash flow, improving financial health, and dependable distribution capabilities. The fund's returns are generated through dividends, interest income, option premiums, and the potential for capital appreciation. A defining feature of its strategy is the implementation of covered calls on a substantial portion of its equity investments. This strategy serves to enhance income through collected premiums, provide a degree of downside protection, and boost yield in sideways markets, though it naturally constrains upside potential during robust bull markets. The portfolio encompasses a broad range of assets, including common stocks that pay dividends, preferred shares, convertible securities, corporate bonds, Real Estate Investment Trusts (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs), and money market instruments. Up to 40% of its holdings may be in foreign securities or American Depositary Receipts (ADRs), and the fund may also incorporate other derivative instruments.

Izdajatelj: Westwood
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 11. dec. 2025
Čista vrednost sredstev na enoto: $25,16

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o YLDW

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price