Povzetek
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class I je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Število pozicij
- 38
- Dividendni donos
- 4,09 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 16 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 67 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,6 %
- 3 meseci
- +4,4 %
- Letos
- −3,4 %
- 1 leto
- −9,9 %
- 3 leta
- +84 %
- 5 let
- −5,5 %
- 10 let
- +333 %
- Povpr. market cap
- $935,3B
- P/E
- 43,3x
- Forward P/E
- 33,6x
- P/S
- 7,5x
- P/B
- 10,7x
- P/FCF
- 40,9x
- EV/EBITDA
- 30,0x
- Dividend yield
- 0,07 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 25,7 %
- Bruto marža
- 51,9 %
- Poslovna marža
- 15,8 %
- Neto marža
- 16,5 %
- Payout ratio
- 3,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,4x
- Beta
- 1,60
Tehtano povprečje 38 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 2 TSTesla, Inc. TSLA.NE 7,4 %
- 3 AMAMD AMD 7,4 %
- 4 AXAxon Enterprise AXON 6,4 %
- 5 SHShopify Inc. SHOP.TO 4,6 %
- 6 MEMercadoLibre MELI 4,6 %
- 7 RKRocket Lab USA RKLB 4,4 %
- 8 CRCredo CRDO 4,3 %
- 9 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 10 GOAlphabet GOOG 4,0 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 45 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 5,4 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +16 %
- Najgloblji padec
- −67 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 67 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,09 %
- Zadnje izplačilo
- $2,53
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,53 na enoto, kar je 4,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,53 dne 16. jun. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 43,3
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 1,2 %
- Pošteno vrednoteno 4,2 %
- Precenjeno 95 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 43,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 95 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (38), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $119,0M | - | Reinvestira | 65 % |
ZD ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $62,5M | - | Reinvestira | 42 % |
BC BCTK Baron Technology ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $257,6M | - | Izplačuje | 36 % |
PI PINV.TO Purpose Global Innovators Fund | Kanada | 0,75 % | $13,0M | +13 % | Reinvestira | 31 % |
ST STXNDQ.JO Satrix Nasdaq 100 ETF | Južnoafriška republika | 0,42 % | - | +12 % | Izplačuje | 31 % |
AO AOTG AOT Growth and Innovation ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $82,4M | +7,8 % | Reinvestira | 30 % |