2 interessante Energieunternehmen mit extrem hoher Dividende

Der Energiesektor ist für seine hohen Dividenden bekannt. Einige Unternehmen können sich sogar mit einer Dividende rühmen, die in die Kategorie "ultra" fällt. Allerdings ist nicht alles so rosig, und einige der Risiken, die dieser Sektor birgt, müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Der Öl- und Energiesektor ist mit einer Reihe spezifischer Risiken konfrontiert, die sich aus der Art seines Geschäfts und seiner Abhängigkeit von der unbeständigen weltweiten Energieversorgung ergeben. Eine der größten Herausforderungen ist das hohe politische und regulatorische Risiko, da die Öl- und Energiepreise stark von der Politik, den Steuern und Quoten der Regierungen beeinflusst werden.

Öl- und Energieunternehmen sind auch mit erheblichen geopolitischen Risiken konfrontiert, da sich ein Teil der weltweiten Energieversorgung in unbeständigen oder geopolitisch sensiblen Regionen befindet, in denen Konflikte ausbrechen und die Versorgung unterbrechen können.

Erdöl wird in der Regel in relativ instabilen Gebieten gefunden.

Ein weiteres erhebliches Risiko ist die hohe Volatilität der Öl- und Energiepreise, die ausgeklügelte Verwaltungssysteme und Absicherungen gegen Preisschwankungen erfordert. Da die Anlagen im Ölsektor eine lange Lebensdauer haben, ist es entscheidend, dass die Unternehmen langfristige technologische Trends und Innovationen verfolgen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht zu verlieren. Schließlich steht der Öl- und Energiesektor unter erheblichem Umweltdruck, da er versucht, die Treibhausgasemissionen zu verringern und auf nachhaltigere Energiequellen umzustellen.

Die Investoren in diesem Sektor sollten sich all dieser Probleme bewusst sein. Wenn sie sich dessen bewusst sind und bereit sind, das Risiko einzugehen, dann können sie sich auf eine gute Dosis an Dividenden und potenziellem Kapitalzuwachs freuen.

Energy Transfer LP $ET

Energy Transfer LP ist ein Energieunternehmen mit Sitz in Dallas, Texas, USA. Das Unternehmen ist auf den Transport und die Lagerung von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten spezialisiert.

Das Unternehmen besitzt und betreibt ein umfangreiches Netz von Energieinfrastrukturen in Nordamerika, darunter mehr als 90.000 Meilen an Pipelines und Rohölleitungen, Erdgasverflüssigungsterminals, Lagereinrichtungen und andere Infrastrukturen.

Zu den Hauptaktivitäten des Unternehmens gehören der Transport von Erdöl und Erdgas in ganz Nordamerika, die Lagerung von Flüssigkeiten in Erdgasverflüssigungsterminals sowie die Förderung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas, wobei der Schwerpunkt auf unkonventionellen Ressourcen wie Schiefergas und Schieferöl liegt.

Der Vorteil für ET besteht darin, dass das Unternehmen ein höheres Rating erhalten könnte. Letztlich könnte eine Heraufstufung der Bonität in mehrfacher Hinsicht zur künftigen Outperformance von ET beitragen:

- Sie würde dem Markt signalisieren, dass ET eine noch verlässlichere Investition ist, was die Argumente für einen höheren Bewertungsmultiplikator (im Vergleich zu seinen Wettbewerbern) stärken würde.

- Es würde wahrscheinlich Zinskosten einsparen, da das Unternehmen Schulden zu attraktiveren Zinssätzen als heute aufnehmen und refinanzieren könnte.

- Das Erreichen dieses Ziels würde das Unternehmen auch davon befreien, sich auf eine aggressive Schuldentilgung zu konzentrieren. Stattdessen könnten sie diesen freien Cashflow für den Rückkauf von Aktien, den Rückkauf von Vorzugsaktien und/oder für Investitionen in Wachstumsprojekte/Fusionen und Übernahmen verwenden, die allesamt günstigere Renditen auf den ausgeschütteten Cashflow erzielen würden als die Rückzahlung von Schulden. Dies würde wahrscheinlich das Wachstum des DCF pro Anteil beschleunigen und zu einer weiteren Outperformance der Aktie führen.

DCF pro Anteil steht für DistributableCash Flow pro Anteil . Dabei handelt es sich um den Netto-Cashflow nach Abzug von Investitionen und Veränderungen des Betriebskapitals, der für die Zahlung von Dividenden oder die Rückzahlung von Schulden an eine Einheit von Aktien oder Anteilen zur Verfügung steht.

Enbridge $ENB

Enbridge Inc. ist ein kanadisches Energieinfrastrukturunternehmen mit Hauptsitz in Calgary. Das Unternehmen befasst sich mit der Übertragung, Verteilung und Produktion von Energie, einschließlich Öl, Erdgas und erneuerbaren Energien.

Enbridge besitzt und betreibt ein umfangreiches Netz von Öl- und Gaspipelines und Infrastruktureinrichtungen in Nordamerika. Sein Transportsystem umfasst über 39.000 km Öl-, Gas- und unterirdische Pipelines in Kanada und den Vereinigten Staaten und ist damit der größte Betreiber von Öl- und Gaspipelines in Nordamerika. Zu den Hauptaktivitäten des Unternehmens gehören:

Energietransport - Betrieb von Hochleistungs-Transportsystemen zum Transport von Rohöl, Erdgas und flüssigen Kohlenwasserstoffen. Die Haupteinnahmequelle sind Transportgebühren.

Energieverteilung - Besitzt und betreibt ein Verteilernetz mit etwa 2 Millionen Erdgaskunden in Ontario und Québec.

Energieerzeugung - Produziert über seine Tochtergesellschaften Strom aus Wind, Sonne, Wasserkraft und Biomasse. Konzentriert sich auf das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien.

Enbridge zeichnet sich durch stabile Einnahmen aus langfristigen Verträgen, eine starke Rentabilität und eine relativ hohe Dividendenausschüttung aus. Derzeit liegt die Ausschüttungsrendite bei weniger als 7 %.

Anfang dieses Jahres gab Enbridge eine bereinigte EBITDA-Prognose von 15,9 bis 16,5 Mrd. USD für 2023 ab, und diese Prognose wurde bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals bestätigt.

Der Kurs ist auf einen ziemlich tiefen Tiefstand gefallen. Dieser Rückgang scheint eine attraktive Kaufgelegenheit für Dividendenanleger zu bieten, die einen Dividenden-Aristokraten zu einem angemessenen Preis erwerben möchten. Enbridge hebt seine Dividende seit 28 Jahren an und hat seit 2019 ein Dividendenwachstum von 5 % erzielt.

Dividendenwachstum ist wirklich schön

Disclaimer: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur und teile meine Meinung.